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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 931.00 | 52 138.00 | 5 793.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 847.00 | 8 819.00 | 28.00 | 8 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 118.00 | 19 984.00 | 4 134.00 | 24 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 115.00 | | 207 115.00 | 207 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 092.00 | 80 941.00 | 234 151.00 | 315 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
BZ Autres créances | 210 836.00 | | 210 836.00 | 210 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 431 562.00 | | 431 562.00 | 431 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 988.00 | | 876 988.00 | 876 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 080.00 | 80 941.00 | 1 111 140.00 | 1 192 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 115.00 | | | 207 115.00 |
CU Autres participations | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 672.00 | 15 712.00 | | 14 672.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 027.00 | 89 022.00 | | 94 027.00 |
DG Autres réserves | 6 800.00 | 6 309.00 | | 6 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 767.00 | 28 215.00 | | 39 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 987.00 | 3 982.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | 158 252.00 | 143 240.00 | | 158 252.00 |
DP Provisions pour risques | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 739.00 | 116 739.00 | | 116 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 714.00 | 235 736.00 | | 238 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 561.00 | 461 001.00 | | 560 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 646.00 | 16 997.00 | | 24 646.00 |
EA Autres dettes | 12 227.00 | 11 737.00 | | 12 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 148.00 | 725 472.00 | | 836 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 140.00 | 985 451.00 | | 1 111 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 836.00 | 655 022.00 | | 786 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 080.00 | | 1 945 080.00 | 1 945 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 080.00 | | 1 945 080.00 | 1 945 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 730.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | 995.00 | | 2 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 4 011.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 4 011.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | -3 016.00 | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 87.00 | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 848.00 | 1 877 953.00 | | 1 992 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 081.00 | 1 849 738.00 | | 1 953 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 767.00 | 28 215.00 | | 39 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 564.00 | | 26 332.00 | 307 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 804.00 | 224 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 804.00 | 315 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 896.00 | | | 90 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 668.00 | | 26 332.00 | 216 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 510.00 | 3 431.00 | | 77 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 510.00 | 3 431.00 | | 77 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 357.00 | | 618.00 | 117 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 450.00 | 21 138.00 | 49 312.00 | 70 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 207 115.00 | 207 115.00 | | 207 115.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 141 425.00 | 141 425.00 | | 141 425.00 |
VB T. V. A. | 93 547.00 | 93 547.00 | | 93 547.00 |
VI Groupe et associés | 168 264.00 | 168 264.00 | | 168 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 289.00 | 117 289.00 | | 117 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 512.00 | 649 512.00 | | 649 512.00 |
VW T.V.A. | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 148.00 | 786 836.00 | 49 312.00 | 836 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 682.00 | 1 141.00 | | 1 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 378.00 | 193 416.00 | | 223 378.00 |
ST Autres comptes | 26 916.00 | 22 123.00 | | 26 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 214.00 | 2 803.00 | | 1 214.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684 476.00 | 1 608 912.00 | | 1 684 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 868.00 | 12 800.00 | | 10 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 682.00 | 1 141.00 | | 1 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 262.00 | 325 265.00 | | 334 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 786.00 | 370 511.00 | | 355 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 946 851.00 | 1 840 054.00 | | 1 946 851.00 |