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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 63 266.00 | | 63 266.00 | 63 266.00 |
AP Constructions | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 614.00 | 66 250.00 | 6 364.00 | 72 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 841.00 | 45 327.00 | 25 513.00 | 70 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 254.00 | 114 044.00 | 99 209.00 | 213 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
BN En cours de production de biens | 45 680.00 | | 45 680.00 | 45 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 957.00 | 6 910.00 | 84 047.00 | 90 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | 614.00 | 9 586.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 24 254.00 | | 24 254.00 | 24 254.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 589.00 | 7 524.00 | 238 065.00 | 245 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 843.00 | 121 568.00 | 337 274.00 | 458 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 546.00 | 665.00 | | -59 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 852.00 | -60 211.00 | | 23 852.00 |
DL TOTAL (I) | 105 306.00 | 81 453.00 | | 105 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 240.00 | 4 359.00 | | 7 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 240.00 | 4 359.00 | | 7 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 277.00 | 79 672.00 | | 68 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 662.00 | 72 144.00 | | 44 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 794.00 | 28 254.00 | | 56 794.00 |
EA Autres dettes | 47 210.00 | 29 016.00 | | 47 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 784.00 | 41 452.00 | | 7 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 728.00 | 250 541.00 | | 224 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 274.00 | 336 354.00 | | 337 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 336.00 | 240 436.00 | | 221 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 164.00 | 62 935.00 | | 56 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 464 219.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 566.00 | |
FM Production stockée | | | -2 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 16 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 872.00 | 362 741.00 | | 518 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 020.00 | 422 953.00 | | 495 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 852.00 | -60 211.00 | | 23 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 454.00 | | 17 164.00 | 197 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 213 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 752.00 | | 16 894.00 | 127 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | 270.00 | 3 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 925.00 | 6 483.00 | 1 364.00 | 108 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 286.00 | 6 483.00 | | 106 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 359.00 | 2 881.00 | | 4 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
6T Sur comptes clients | 16 745.00 | | 16 131.00 | 16 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 655.00 | | 16 131.00 | 23 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 014.00 | 2 881.00 | 16 131.00 | 28 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 881.00 | 16 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 112.00 | 6 720.00 | 3 391.00 | 10 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VP Divers | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 338.00 | 37 068.00 | 270.00 | 37 338.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 728.00 | 221 336.00 | 3 391.00 | 224 728.00 |