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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AN Terrains | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
AP Constructions | 62 781.00 | 62 781.00 | | 62 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193 212.00 | 998 459.00 | 194 753.00 | 1 193 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 798 980.00 | 1 604 723.00 | 194 257.00 | 1 798 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BF Prêts | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 300.00 | 2 685 227.00 | 421 073.00 | 3 106 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BT Marchandises | 728 956.00 | | 728 956.00 | 728 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 748.00 | 414.00 | 16 335.00 | 16 748.00 |
BZ Autres créances | 679 006.00 | | 679 006.00 | 679 006.00 |
CF Disponibilités | 311 943.00 | | 311 943.00 | 311 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 806.00 | 414.00 | 1 773 392.00 | 1 773 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 880 105.00 | 2 685 641.00 | 2 194 464.00 | 4 880 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
CU Autres participations | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 102.00 | 61 102.00 | | 61 102.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DG Autres réserves | 532 426.00 | 335 764.00 | | 532 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 673.00 | 250 050.00 | | 233 673.00 |
DL TOTAL (I) | 833 673.00 | 653 388.00 | | 833 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 196.00 | 999 413.00 | | 698 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 1 858.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 420.00 | 432 860.00 | | 432 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 863.00 | 222 653.00 | | 227 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 770.00 | | |
EA Autres dettes | 267.00 | 698.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 791.00 | 1 664 253.00 | | 1 360 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 464.00 | 2 317 641.00 | | 2 194 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 264.00 | 1 664 253.00 | | 974 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 798.00 | | 25 340.00 | 3 085 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 838.00 | 3 106 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 838.00 | 3 074 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 861.00 | | 23 215.00 | 3 055 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 937.00 | | 2 125.00 | 29 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 244.00 | 206 988.00 | 1 005.00 | 2 479 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 244.00 | 206 988.00 | 1 005.00 | 2 479 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155.00 | 259.00 | | 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155.00 | 259.00 | | 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155.00 | 259.00 | | 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 420.00 | 432 420.00 | | 432 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 087.00 | 165 087.00 | | 165 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UP Prêts | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
UX Autres créances clients | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VC Groupe et associés | 531 306.00 | 531 306.00 | | 531 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 713.00 | 310 187.00 | 386 526.00 | 696 713.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 531.00 | | | 300 531.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 256.00 | 121 256.00 | | 121 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 469.00 | 750 469.00 | | 750 469.00 |
VW T.V.A. | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 791.00 | 974 264.00 | 386 526.00 | 1 360 791.00 |