| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 991.00 | 27 488.00 | 1 503.00 | 28 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 861.00 | 36 435.00 | 3 426.00 | 39 861.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 042.00 | 65 083.00 | 4 959.00 | 70 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 679.00 | 1 490.00 | 37 189.00 | 38 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 610.00 | 7 993.00 | 110 617.00 | 118 610.00 |
BZ Autres créances | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CF Disponibilités | 68 963.00 | | 68 963.00 | 68 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 699.00 | 9 483.00 | 241 216.00 | 250 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 741.00 | 74 566.00 | 246 175.00 | 320 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
DG Autres réserves | 158 581.00 | 222 406.00 | | 158 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 334.00 | -63 825.00 | | -11 334.00 |
DL TOTAL (I) | 160 243.00 | 171 577.00 | | 160 243.00 |
DP Provisions pour risques | 142.00 | 629.00 | | 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 142.00 | 629.00 | | 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | 309.00 | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 3 120.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 144 766.00 | | 32 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 540.00 | 55 622.00 | | 32 540.00 |
EA Autres dettes | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 790.00 | 203 817.00 | | 85 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 175.00 | 376 023.00 | | 246 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 790.00 | 203 817.00 | | 85 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | 309.00 | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 752.00 | | 774 752.00 | 774 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 752.00 | | 774 752.00 | 774 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 432.00 | 8 857.00 | | 10 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | 11 583.00 | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 902.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487.00 | 9 681.00 | | 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 001.00 | 696 691.00 | | 790 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 335.00 | 760 517.00 | | 801 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 334.00 | -63 825.00 | | -11 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 441.00 | 13 242.00 | | 13 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 642.00 | | | 73 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 70 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 852.00 | | | 68 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 769.00 | 2 314.00 | | 62 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 608.00 | 2 314.00 | | 61 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629.00 | | 487.00 | 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 777.00 | | 4 287.00 | 5 777.00 |
6T Sur comptes clients | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 771.00 | | 4 287.00 | 13 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 400.00 | | 4 774.00 | 14 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 287.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 109 925.00 | 109 925.00 | | 109 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 087.00 | 143 057.00 | 30.00 | 143 087.00 |
VW T.V.A. | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 790.00 | 85 790.00 | | 85 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
ST Autres comptes | 146 599.00 | | | 146 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
YT Sous‐traitance | 132 821.00 | | | 132 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 858.00 | | | 429 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |