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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 658.00 | 12 599.00 | 3 059.00 | 15 658.00 |
AP Constructions | 317 834.00 | 257 839.00 | 59 995.00 | 317 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 418.00 | 845 825.00 | 263 593.00 | 1 109 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 374.00 | 490 760.00 | 472 614.00 | 963 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494 957.00 | | 494 957.00 | 494 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 394.00 | 1 607 024.00 | 1 387 370.00 | 2 994 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BT Marchandises | 877 573.00 | | 877 573.00 | 877 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 953.00 | 5 185.00 | 115 768.00 | 120 953.00 |
BZ Autres créances | 267 938.00 | | 267 938.00 | 267 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 099.00 | | 148 099.00 | 148 099.00 |
CF Disponibilités | 1 569 734.00 | | 1 569 734.00 | 1 569 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 072.00 | 5 185.00 | 2 997 887.00 | 3 003 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 997 466.00 | 1 612 209.00 | 4 385 257.00 | 5 997 466.00 |
CU Autres participations | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 618 121.00 | | | 618 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 423.00 | | | 411 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 344.00 | | | 1 082 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 943.00 | | | 866 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 846.00 | | | 1 146 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 863.00 | | | 938 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 145.00 | | | 258 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 913.00 | | | 3 302 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 257.00 | | | 4 385 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 322.00 | | | 2 723 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 283 222.00 | | 17 283 222.00 | 17 283 222.00 |
FD Production vendue biens | -453 860.00 | | -453 860.00 | -453 860.00 |
FG Production vendue services | 194 005.00 | | 194 005.00 | 194 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 023 367.00 | | 17 023 367.00 | 17 023 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 044 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 765 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 552 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 249.00 | | | 37 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 149.00 | | | 34 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 001.00 | | | 151 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 134 467.00 | | | 17 134 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 723 044.00 | | | 16 723 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 423.00 | | | 411 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 962 002.00 | 232 820.00 | | 2 962 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 428.00 | 2 994 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 428.00 | 2 394 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 102.00 | 231 955.00 | | 2 363 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583 242.00 | 865.00 | | 583 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 804.00 | 169 032.00 | 110 825.00 | 1 548 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 828.00 | 1 772.00 | | 10 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 976.00 | 167 261.00 | 110 825.00 | 1 537 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 022.00 | 3 403.00 | 240.00 | 2 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 022.00 | 3 403.00 | 240.00 | 2 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 022.00 | 3 403.00 | 240.00 | 2 022.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 863.00 | 938 863.00 | | 938 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 005.00 | 105 005.00 | | 105 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
UX Autres créances clients | 114 833.00 | 114 833.00 | | 114 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VB T. V. A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 943.00 | 287 352.00 | 536 459.00 | 866 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 146 846.00 | 1 146 846.00 | | 1 146 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 326.00 | | | 297 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 178.00 | 254 178.00 | | 254 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 859.00 | 403 109.00 | 58 750.00 | 461 859.00 |
VW T.V.A. | 18 067.00 | 18 067.00 | | 18 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 302 913.00 | 2 723 322.00 | 536 459.00 | 3 302 913.00 |