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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
AP Constructions | 177 659.00 | 124 686.00 | 52 973.00 | 177 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185 969.00 | 2 584 808.00 | 601 161.00 | 3 185 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 776.00 | 305 150.00 | 170 626.00 | 475 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 774.00 | | 78 774.00 | 78 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 008.00 | 3 037 371.00 | 903 637.00 | 3 941 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 837.00 | | 78 837.00 | 78 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 364.00 | 177 432.00 | 2 429 932.00 | 2 607 364.00 |
BZ Autres créances | 1 551 486.00 | | 1 551 486.00 | 1 551 486.00 |
CF Disponibilités | 97 843.00 | | 97 843.00 | 97 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 097.00 | 177 432.00 | 4 209 664.00 | 4 387 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 328 104.00 | 3 214 803.00 | 5 113 301.00 | 8 328 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | -3 087 125.00 | | | -3 087 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554 305.00 | | | 3 554 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
DL TOTAL (I) | 539 110.00 | | | 539 110.00 |
DP Provisions pour risques | 117 929.00 | | | 117 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 929.00 | | | 117 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 088.00 | | | 178 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 200.00 | | | 1 055 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 599.00 | | | 914 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
EA Autres dettes | 2 236 641.00 | | | 2 236 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 262.00 | | | 4 456 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 301.00 | | | 5 113 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 456 262.00 | | | 4 456 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 144.00 | | | 175 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
FD Production vendue biens | -42 576.00 | | -42 576.00 | -42 576.00 |
FG Production vendue services | 8 822 323.00 | | 8 822 323.00 | 8 822 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 820 106.00 | | 8 820 106.00 | 8 820 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 338 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 116 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 222 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 198 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002 677.00 | | | 1 002 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 043.00 | | | 814 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818 798.00 | | | 1 818 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304 392.00 | | | 304 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 509.00 | | | 158 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 902.00 | | | 462 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355 896.00 | | | 1 355 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 157 420.00 | | | 12 157 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 603 115.00 | | | 8 603 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 554 305.00 | | | 3 554 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 247 240.00 | | | 1 247 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 189.00 | | 352 814.00 | 3 627 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 78 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 995.00 | 3 941 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 995.00 | 3 839 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 086.00 | | 323 314.00 | 3 548 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 376.00 | | 29 500.00 | 56 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 071.00 | | 384 142.00 | 502 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 490 224.00 | 158 509.00 | 490 224.00 | 490 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 537 182.00 | 29 960.00 | 1 389 710.00 | 1 537 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027 406.00 | 188 469.00 | 1 879 934.00 | 2 027 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 529 478.00 | 188 469.00 | 2 264 076.00 | 2 529 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 960.00 | 1 450 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 509.00 | 814 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 200.00 | 1 055 200.00 | | 1 055 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 606.00 | 148 606.00 | | 148 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 378.00 | 153 378.00 | | 153 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236 641.00 | 2 236 641.00 | | 2 236 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 849.00 | | | 2 384 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 515.00 | | | 222 515.00 |
VB T. V. A. | 125 895.00 | | | 125 895.00 |
VC Groupe et associés | 532 953.00 | | | 532 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 088.00 | 178 088.00 | | 178 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 888.00 | | | 869 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 275 013.00 | 4 196 238.00 | 78 774.00 | 4 275 013.00 |
VW T.V.A. | 537 174.00 | 537 174.00 | | 537 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 262.00 | 4 456 262.00 | | 4 456 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |