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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 065.00 | 21 185.00 | 3 880.00 | 25 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 174.00 | 131 487.00 | 24 687.00 | 156 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 160.00 | 152 672.00 | 330 488.00 | 483 160.00 |
BT Marchandises | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
BZ Autres créances | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 054.00 | | 54 054.00 | 54 054.00 |
CF Disponibilités | 97 394.00 | | 97 394.00 | 97 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 353.00 | | 309 353.00 | 309 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 513.00 | 152 672.00 | 639 841.00 | 792 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 431.00 | 154 011.00 | | 166 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 340.00 | 12 421.00 | | 54 340.00 |
DL TOTAL (I) | 229 156.00 | 174 816.00 | | 229 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 900.00 | 62 649.00 | | 53 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 289.00 | 96 151.00 | | 121 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 026.00 | 182 383.00 | | 193 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 685.00 | 358 653.00 | | 385 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 841.00 | 533 469.00 | | 639 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 685.00 | 358 653.00 | | 385 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 606.00 | | 204 606.00 | 204 606.00 |
FD Production vendue biens | -284.00 | | -284.00 | -284.00 |
FG Production vendue services | 642 883.00 | | 642 883.00 | 642 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 205.00 | | 847 205.00 | 847 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 057.00 | 2 461.00 | | 2 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 789.00 | 10 468.00 | | 14 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 789.00 | 10 468.00 | | 39 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 232.00 | -10 468.00 | | -38 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | 902.00 | | 13 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 006.00 | 802 688.00 | | 851 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 665.00 | 790 267.00 | | 796 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 340.00 | 12 421.00 | | 54 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 160.00 | | | 483 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 581.00 | 6 091.00 | | 146 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 581.00 | 6 091.00 | | 146 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
VB T. V. A. | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VI Groupe et associés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 749.00 | | | -8 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
VW T.V.A. | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 685.00 | 385 685.00 | | 385 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | 9 032.00 | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | 7 212.00 | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 46 883.00 | 46 501.00 | | 46 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 663.00 | 31 963.00 | | 35 663.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 11 326.00 | 11 865.00 | | 11 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 612.00 | 1 776.00 | | 4 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 301.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 184.00 | 3 410.00 | | 4 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 762.00 | 12 442.00 | | 9 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 392.00 | 142 736.00 | | 120 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 404.00 | 73 902.00 | | 81 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 228.00 | 99 620.00 | | 103 228.00 |