| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 369.00 | 45 848.00 | 520.00 | 46 369.00 |
BF Prêts | 239 387.00 | | 239 387.00 | 239 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903 750.00 | 2 735 848.00 | 4 167 901.00 | 6 903 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 367 883.00 | 137 989.00 | 5 229 894.00 | 5 367 883.00 |
BZ Autres créances | 5 722 965.00 | | 5 722 965.00 | 5 722 965.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 117 979.00 | 137 989.00 | 10 979 989.00 | 11 117 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 021 729.00 | 2 873 838.00 | 15 147 891.00 | 18 021 729.00 |
CU Autres participations | 6 588 871.00 | 2 690 000.00 | 3 898 871.00 | 6 588 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 135 165.00 | 5 135 165.00 | | 5 135 165.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 1 713.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 920.00 | 2 561 567.00 | | 1 498 920.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689 728.00 | 7 753 808.00 | | 6 689 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 168 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 168 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 740.00 | 2 182 462.00 | | 1 800 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 163.00 | 273 544.00 | | 235 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 005.00 | 397 103.00 | | 3 141 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 208 735.00 | 1 927 752.00 | | 3 208 735.00 |
EA Autres dettes | 72 520.00 | 1 742 994.00 | | 72 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 458 163.00 | 6 523 854.00 | | 8 458 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 147 891.00 | 14 445 662.00 | | 15 147 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 200 588.00 | 6 250 311.00 | | 8 200 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 953 572.00 | 1 531 284.00 | 9 484 856.00 | 7 953 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953 572.00 | 1 531 284.00 | 9 484 856.00 | 7 953 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 700 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 672 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 585 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 625.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 983 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 131 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 131 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 233.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 061 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 510.00 | | | 421 510.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 961 690.00 | | | 4 961 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 961 688.00 | | | 4 961 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 681.00 | 3 026.00 | | 37 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 000.00 | 63 250.00 | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 681.00 | 66 276.00 | | 205 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | 3 000.00 | | 4 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 168 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 403.00 | 171 000.00 | | 7 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 277.00 | -104 723.00 | | 198 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -550 915.00 | -406 138.00 | | -550 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 009 480.00 | 13 579 801.00 | | 20 009 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 510 560.00 | 11 018 234.00 | | 18 510 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 920.00 | 2 561 567.00 | | 1 498 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 938 049.00 | | | 8 938 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 031 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 031 421.00 | 6 857 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034 299.00 | 6 903 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 46 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 247.00 | | | 49 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888 802.00 | | | 8 888 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 336.00 | 390.00 | 2 878.00 | 48 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 336.00 | 390.00 | 2 878.00 | 48 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 106.00 | 57 625.00 | 65 742.00 | 146 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836 106.00 | 57 625.00 | 65 742.00 | 2 836 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 004 106.00 | 57 625.00 | 233 742.00 | 3 004 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 625.00 | 65 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 168 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 740.00 | 1 800 740.00 | | 1 800 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 141 005.00 | 3 118 593.00 | 22 412.00 | 3 141 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525 294.00 | 1 525 294.00 | | 1 525 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 530.00 | 916 530.00 | | 916 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
UP Prêts | 239 387.00 | | 239 387.00 | 239 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
UX Autres créances clients | 5 271 618.00 | 5 271 618.00 | | 5 271 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 265.00 | | 96 265.00 | 96 265.00 |
VB T. V. A. | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VC Groupe et associés | 4 323 549.00 | 4 323 548.00 | | 4 323 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 095.00 | 1 276 095.00 | | 1 276 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 368 340.00 | 10 998 622.00 | 369 718.00 | 11 368 340.00 |
VW T.V.A. | 689 383.00 | 689 383.00 | | 689 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 223 000.00 | 8 200 588.00 | 22 412.00 | 8 223 000.00 |