| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 121.00 | 4 494.00 | 4 627.00 | 9 121.00 |
AH Fonds commercial | 309 898.00 | | 309 898.00 | 309 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
AN Terrains | 225 957.00 | | 225 957.00 | 225 957.00 |
AP Constructions | 3 562 574.00 | 2 302 251.00 | 1 260 322.00 | 3 562 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 076.00 | 1 143 663.00 | 435 413.00 | 1 579 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636 883.00 | 2 556 567.00 | 3 080 316.00 | 5 636 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 119 785.00 | 6 284 290.00 | 5 835 495.00 | 12 119 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 131.00 | | 155 131.00 | 155 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 492 057.00 | 18 482.00 | 3 473 574.00 | 3 492 057.00 |
BZ Autres créances | 2 529 461.00 | | 2 529 461.00 | 2 529 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 195 091.00 | 18 482.00 | 6 176 609.00 | 6 195 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 314 876.00 | 6 302 772.00 | 12 012 104.00 | 18 314 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
CU Autres participations | 770 961.00 | 255 000.00 | 515 961.00 | 770 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 067 989.00 | 2 934 828.00 | | 3 067 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 522.00 | 433 161.00 | | 634 522.00 |
DK Provisions réglementées | 1 092 915.00 | 1 107 371.00 | | 1 092 915.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 426.00 | 5 025 360.00 | | 5 345 426.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 390 193.00 | 5 451 109.00 | | 3 390 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 690.00 | 1 449 683.00 | | 1 426 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 949.00 | 1 250 677.00 | | 1 409 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 802.00 | 662 950.00 | | 34 802.00 |
EA Autres dettes | 330 045.00 | 391 275.00 | | 330 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 591 679.00 | 9 205 695.00 | | 6 591 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 012 104.00 | 14 231 055.00 | | 12 012 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 708 283.00 | 4 799 388.00 | 14 507 671.00 | 9 708 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 708 283.00 | 4 799 388.00 | 14 507 671.00 | 9 708 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 777 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 779 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 503 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 008 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 377.00 | 3 555.00 | | 9 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 572.00 | 475 500.00 | | 570 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 515.00 | 496 584.00 | | 543 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123 464.00 | 975 639.00 | | 1 123 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 3 457.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 593.00 | 492 150.00 | | 617 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 530 059.00 | 533 244.00 | | 530 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 147 774.00 | 1 028 851.00 | | 1 147 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 310.00 | -53 212.00 | | -24 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 579.00 | 62 851.00 | | 73 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 349.00 | 169 618.00 | | 177 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 060 436.00 | 13 967 728.00 | | 16 060 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 425 915.00 | 13 534 567.00 | | 15 425 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 522.00 | 433 161.00 | | 634 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 636.00 | 65 739.00 | | 136 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 492 815.00 | | 1 892 599.00 | 11 492 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 363.00 | 773 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265 629.00 | 12 119 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249 266.00 | 11 004 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 129.00 | | 5 205.00 | 336 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 366 362.00 | | 1 887 394.00 | 10 366 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 324.00 | | | 790 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 722 634.00 | 953 692.00 | 647 036.00 | 5 722 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 163.00 | 646.00 | | 26 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 696 471.00 | 953 046.00 | 647 036.00 | 5 696 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 107 371.00 | 530 059.00 | 544 515.00 | 1 107 371.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 462.00 | 90.00 | 2 070.00 | 20 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 462.00 | 90.00 | 112 070.00 | 385 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 492 833.00 | 605 149.00 | 656 585.00 | 1 492 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 090.00 | 2 070.00 | |
UG ‐ Financières | | | 110 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 059.00 | 543 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 690.00 | 1 426 690.00 | | 1 426 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 729.00 | 654 729.00 | | 654 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 750.00 | 292 750.00 | | 292 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 045.00 | 330 045.00 | | 330 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 469 919.00 | 3 469 919.00 | | 3 469 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VB T. V. A. | 282 457.00 | 282 457.00 | | 282 457.00 |
VC Groupe et associés | 2 075 923.00 | 2 075 923.00 | | 2 075 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 337.00 | 49 812.00 | 178 327.00 | 246 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 143 856.00 | 1 147 753.00 | 1 822 491.00 | 3 143 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 802 548.00 | | | 1 802 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 849 241.00 | | | 3 849 241.00 |
VP Divers | 99 919.00 | 99 919.00 | | 99 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024 518.00 | 6 024 518.00 | | 6 024 518.00 |
VW T.V.A. | 390 588.00 | 390 588.00 | | 390 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 678.00 | 4 399 050.00 | 2 000 818.00 | 6 591 678.00 |