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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 598 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 202 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 836 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 256 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 688 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 047 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 602 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 612 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 205 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 30 040 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 140 000.00 | 3 140 000.00 | | 3 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 588 000.00 | 6 474 000.00 | | 8 588 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 000.00 | 2 114 000.00 | | 2 953 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 042 000.00 | 12 088 000.00 | | 15 042 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 545 000.00 | 413 000.00 | | 545 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 000.00 | 413 000.00 | | 545 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 000.00 | 7 616 000.00 | | 1 426 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 000.00 | 1 413 000.00 | | 2 937 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004 000.00 | 6 503 000.00 | | 9 004 000.00 |
EA Autres dettes | 217 000.00 | 116 000.00 | | 217 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 584 000.00 | 15 648 000.00 | | 13 584 000.00 |
ED (V) | 870 000.00 | 770 000.00 | | 870 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 040 000.00 | 28 920 000.00 | | 30 040 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 030 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 030 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 452 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 398 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 328 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 487 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 966 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 919 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 10 000.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 000.00 | 38 000.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | -28 000.00 | | 13 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 000.00 | 349 000.00 | | 591 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 000.00 | 252 000.00 | | 387 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 504 000.00 | 45 765 000.00 | | 54 504 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 551 000.00 | 43 651 000.00 | | 51 551 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 953 000.00 | 2 114 000.00 | | 2 953 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 000.00 | 1 603 000.00 | 303 000.00 | 1 906 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906 000.00 | 1 603 000.00 | 303 000.00 | 1 906 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 000.00 | 147 000.00 | 16 000.00 | 413 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 000.00 | 147 000.00 | 16 000.00 | 413 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 849 000.00 | 6 849 000.00 | | 6 849 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 235 000.00 | 4 235 000.00 | | 4 235 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 711 000.00 | 4 711 000.00 | | 4 711 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 867 000.00 | 16 825 000.00 | 42 000.00 | 16 867 000.00 |