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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 668.00 | 6 205.00 | 1 462.00 | 7 668.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 730 987.00 | | 730 987.00 | 730 987.00 |
AN Terrains | 364 962.00 | | 364 962.00 | 364 962.00 |
AP Constructions | 980 771.00 | 938 288.00 | 42 483.00 | 980 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 122.00 | 14 250.00 | 1 871.00 | 16 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 454.00 | 732 503.00 | 484 951.00 | 1 217 454.00 |
AX Avances et acomptes | 2 860 986.00 | | 2 860 986.00 | 2 860 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 178 953.00 | 1 691 247.00 | 4 487 705.00 | 6 178 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 869.00 | 500.00 | 275 369.00 | 275 869.00 |
BZ Autres créances | 6 193 463.00 | | 6 193 463.00 | 6 193 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 087 297.00 | | 3 087 297.00 | 3 087 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 664.00 | | 34 664.00 | 34 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 606 361.00 | 500.00 | 9 605 861.00 | 9 606 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 785 315.00 | 1 691 747.00 | 14 093 567.00 | 15 785 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 745 361.00 | 7 745 361.00 | | 7 745 361.00 |
DH Report à nouveau | 2 149 083.00 | 1 489 719.00 | | 2 149 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 113.00 | 775 722.00 | | 701 113.00 |
DL TOTAL (I) | 10 639 559.00 | 10 054 804.00 | | 10 639 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 627.00 | | | 2 265 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 498.00 | 184 338.00 | | 252 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 470.00 | 143 313.00 | | 116 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 087.00 | 223 571.00 | | 251 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 663.00 | 314 717.00 | | 281 663.00 |
EA Autres dettes | 46 227.00 | 54 178.00 | | 46 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 864.00 | 224 801.00 | | 233 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 439.00 | 1 144 919.00 | | 3 447 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 093 567.00 | 11 199 723.00 | | 14 093 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 811.00 | 1 144 919.00 | | 1 181 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 547 180.00 | | 2 547 180.00 | 2 547 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 547 180.00 | | 2 547 180.00 | 2 547 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 569.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 050.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 050.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 1 050.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 772.00 | 315 235.00 | | 265 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 938.00 | 3 717 661.00 | | 3 878 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 825.00 | 2 941 938.00 | | 3 177 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 113.00 | 775 722.00 | | 701 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 858 377.00 | | 2 320 575.00 | 3 858 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 178 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 440 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 655.00 | | | 738 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 722.00 | | 2 320 575.00 | 3 119 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 259.00 | 78 989.00 | | 1 612 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 2 556.00 | | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 609.00 | 76 433.00 | | 1 608 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 569.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 638.00 | 170 638.00 | | 170 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 470.00 | 116 470.00 | | 116 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 095.00 | 88 095.00 | | 88 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 663.00 | 281 663.00 | | 281 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 865.00 | 233 865.00 | | 233 865.00 |
UX Autres créances clients | 275 870.00 | 275 870.00 | | 275 870.00 |
VB T. V. A. | 590 294.00 | 590 294.00 | | 590 294.00 |
VC Groupe et associés | 5 548 579.00 | 5 548 579.00 | | 5 548 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265 628.00 | | 1 930 233.00 | 2 265 628.00 |
VI Groupe et associés | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 265 628.00 | | | 2 265 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 503 998.00 | 6 503 998.00 | | 6 503 998.00 |
VW T.V.A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 439.00 | 1 181 811.00 | 1 930 233.00 | 3 447 439.00 |