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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 570.00 | 359 689.00 | 144 881.00 | 504 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 458.00 | 185 128.00 | 71 330.00 | 256 458.00 |
BF Prêts | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 250.00 | 557 609.00 | 391 641.00 | 949 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 791.00 | 46.00 | 530 745.00 | 530 791.00 |
BZ Autres créances | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CF Disponibilités | 436 770.00 | | 436 770.00 | 436 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 981.00 | 46.00 | 1 024 935.00 | 1 024 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 232.00 | 557 655.00 | 1 416 576.00 | 1 974 232.00 |
CU Autres participations | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
DG Autres réserves | 458 828.00 | 433 748.00 | | 458 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 233.00 | 25 080.00 | | 31 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 333.00 | 59 333.00 | | 24 333.00 |
DL TOTAL (I) | 570 962.00 | 574 729.00 | | 570 962.00 |
DP Provisions pour risques | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 229.00 | 481 682.00 | | 414 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 475.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 208.00 | 112 178.00 | | 139 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 797.00 | 267 902.00 | | 272 797.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 524.00 | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 922.00 | 862 761.00 | | 829 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 576.00 | 1 437 490.00 | | 1 416 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 265.00 | | 21 986.00 | 927 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 792.00 | | | 180 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 743.00 | | 17 286.00 | 743 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 4 700.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 344.00 | 46 265.00 | | 511 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 552.00 | 46 265.00 | | 498 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46.00 | | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 15 693.00 | | 46.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 392.00 | 106 392.00 | | 106 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 951.00 | 63 951.00 | | 63 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UP Prêts | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UX Autres créances clients | 530 681.00 | 530 681.00 | | 530 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 591.00 | 136 371.00 | 277 220.00 | 413 591.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 921.00 | 558 183.00 | 5 738.00 | 563 921.00 |
VW T.V.A. | 96 803.00 | 96 803.00 | | 96 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 922.00 | 552 702.00 | 277 220.00 | 829 922.00 |