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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 098.00 | 20 396.00 | 3 702.00 | 24 098.00 |
AN Terrains | 16 822.00 | 2 090.00 | 14 732.00 | 16 822.00 |
AP Constructions | 344 101.00 | 266 576.00 | 77 525.00 | 344 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 700.00 | 171 023.00 | 20 677.00 | 191 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 324.00 | 349 963.00 | 171 361.00 | 521 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BF Prêts | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 217.00 | 810 048.00 | 362 169.00 | 1 172 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 331.00 | 2 187.00 | 27 144.00 | 29 331.00 |
BZ Autres créances | 108 699.00 | | 108 699.00 | 108 699.00 |
CF Disponibilités | 98 683.00 | | 98 683.00 | 98 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 800.00 | 2 187.00 | 245 613.00 | 247 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 017.00 | 812 234.00 | 607 782.00 | 1 420 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 386 997.00 | -1 402 823.00 | | -1 386 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 672.00 | 15 826.00 | | 201 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 260.00 | 6 068.00 | | 51 260.00 |
DL TOTAL (I) | -579 066.00 | -825 929.00 | | -579 066.00 |
DP Provisions pour risques | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 864.00 | 932 206.00 | | 741 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 900.00 | 351 537.00 | | 152 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 091.00 | 217 693.00 | | 215 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 335.00 | 20 761.00 | | 11 335.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 38 746.00 | | 1 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 671.00 | 62 863.00 | | 17 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 389.00 | 1 623 807.00 | | 1 151 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 782.00 | 833 336.00 | | 607 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 741 864.00 | | | 741 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 459.00 | | 2 669 459.00 | 2 669 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 459.00 | | 2 669 459.00 | 2 669 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 801.00 | 3 037.00 | | 5 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 120.00 | | | 60 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 921.00 | 3 037.00 | | 65 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 604.00 | 32 347.00 | | -2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 604.00 | 32 347.00 | | -2 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 525.00 | -29 310.00 | | 68 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 844.00 | 2 541 868.00 | | 2 778 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 172.00 | 2 526 042.00 | | 2 577 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 672.00 | 15 826.00 | | 201 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 046.00 | | 1 172 217.00 | 12 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 046.00 | | 1 172 217.00 | 12 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | | 1 134 807.00 | 12 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | | 1 134 807.00 | 12 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 485.00 | 81 563.00 | | 728 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | 3 037.00 | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 126.00 | 78 526.00 | | 711 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 459.00 | | | 35 459.00 |
6T Sur comptes clients | 9 311.00 | 1 868.00 | 8 993.00 | 9 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 311.00 | 1 868.00 | 8 993.00 | 9 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 770.00 | 1 868.00 | 8 993.00 | 44 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 868.00 | 8 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 900.00 | 152 900.00 | | 152 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 872.00 | 108 872.00 | | 108 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
UP Prêts | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 486.00 | 8 486.00 | | 8 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VB T. V. A. | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
VI Groupe et associés | 641 104.00 | 641 104.00 | | 641 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VP Divers | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 324.00 | 141 012.00 | 3 312.00 | 144 324.00 |
VW T.V.A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 302.00 | 1 039 542.00 | 100 760.00 | 1 140 302.00 |