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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 449.00 | 792 735.00 | 106 714.00 | 899 449.00 |
AH Fonds commercial | 3 630 007.00 | 545 806.00 | 3 084 201.00 | 3 630 007.00 |
AP Constructions | 404 273.00 | 380 661.00 | 23 612.00 | 404 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 614.00 | 423 217.00 | 3 397.00 | 426 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 252.00 | 25 888.00 | 1 365.00 | 27 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 825 407.00 | 2 168 307.00 | 8 657 100.00 | 10 825 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 197.00 | 157 730.00 | 208 466.00 | 366 197.00 |
BN En cours de production de biens | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 881.00 | 142 243.00 | 668 638.00 | 810 881.00 |
BT Marchandises | 3 053 842.00 | 153 092.00 | 2 900 750.00 | 3 053 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 435 362.00 | 497 363.00 | 5 937 999.00 | 6 435 362.00 |
BZ Autres créances | 3 039 496.00 | | 3 039 496.00 | 3 039 496.00 |
CF Disponibilités | 1 975 498.00 | | 1 975 498.00 | 1 975 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 697.00 | | 562 697.00 | 562 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 252 418.00 | 950 428.00 | 15 301 990.00 | 16 252 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 077 941.00 | 3 118 736.00 | 23 959 205.00 | 27 077 941.00 |
CU Autres participations | 5 388 638.00 | | 5 388 638.00 | 5 388 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 188.00 | 148 188.00 | | 148 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 904 864.00 | 904 864.00 | | 904 864.00 |
DH Report à nouveau | 3 438 183.00 | 2 437 550.00 | | 3 438 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 796.00 | 1 000 633.00 | | -1 083 796.00 |
DK Provisions réglementées | 19 242.00 | 25 639.00 | | 19 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 176 682.00 | 7 266 874.00 | | 6 176 682.00 |
DP Provisions pour risques | 116.00 | 548.00 | | 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 116.00 | 548.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 082 497.00 | 3 586 089.00 | | 9 082 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 162.00 | 30 000.00 | | 7 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 301 842.00 | 14 589 351.00 | | 8 301 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 517.00 | 121 544.00 | | 47 517.00 |
EA Autres dettes | 343 812.00 | 657 593.00 | | 343 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 782 831.00 | 18 984 576.00 | | 17 782 831.00 |
ED (V) | -422.00 | 179.00 | | -422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 959 205.00 | 26 252 178.00 | | 23 959 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 686 823.00 | 4 435 181.00 | 34 122 004.00 | 29 686 823.00 |
FG Production vendue services | 247 710.00 | -5 750.00 | 241 959.00 | 247 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 934 533.00 | 4 429 431.00 | 34 363 964.00 | 29 934 533.00 |
FM Production stockée | | | -201 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 509 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 424 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 009 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 575 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 089 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 869.00 | | 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 397.00 | 13 395.00 | | 6 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 384.00 | 14 264.00 | | 7 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 4 317.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 4 317.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 745.00 | 9 948.00 | | 5 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 400 448.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 527 395.00 | 44 986 863.00 | | 34 527 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 611 190.00 | 43 986 230.00 | | 35 611 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 796.00 | 1 000 633.00 | | -1 083 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 825 407.00 | | | 10 825 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 437 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 825 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 529 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529 456.00 | | | 4 529 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 140.00 | | | 858 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 437 811.00 | | | 5 437 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 109.00 | 11 392.00 | | 1 611 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 735.00 | | | 792 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 375.00 | 11 392.00 | | 818 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 639.00 | | 6 397.00 | 25 639.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548.00 | 116.00 | 548.00 | 548.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 545 806.00 | | | 545 806.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 165.00 | 316 126.00 | 171 226.00 | 308 165.00 |
6T Sur comptes clients | 469 720.00 | 27 644.00 | | 469 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 323 690.00 | 343 770.00 | 171 226.00 | 1 323 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 349 877.00 | 343 886.00 | 178 171.00 | 1 349 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 770.00 | 171 226.00 | |
UG ‐ Financières | | 116.00 | 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 301 842.00 | 8 301 842.00 | | 8 301 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 812.00 | 343 812.00 | | 343 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
UX Autres créances clients | 6 207 743.00 | 6 207 743.00 | | 6 207 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 619.00 | 227 619.00 | | 227 619.00 |
VB T. V. A. | 447 707.00 | 447 707.00 | | 447 707.00 |
VC Groupe et associés | 2 524 053.00 | 2 524 053.00 | | 2 524 053.00 |
VI Groupe et associés | 9 085 874.00 | 9 085 874.00 | | 9 085 874.00 |
VP Divers | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 093.00 | 41 093.00 | | 41 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 697.00 | 562 697.00 | | 562 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 086 728.00 | 10 037 555.00 | 49 173.00 | 10 086 728.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 779 046.00 | 17 779 046.00 | | 17 779 046.00 |