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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
AP Constructions | 61 598.00 | 59 379.00 | 2 219.00 | 61 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 064.00 | 142 083.00 | 49 981.00 | 192 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 058.00 | 277 534.00 | 68 525.00 | 346 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213 210.00 | | 4 213 210.00 | 4 213 210.00 |
BZ Autres créances | 1 256 459.00 | | 1 256 459.00 | 1 256 459.00 |
CF Disponibilités | 619 371.00 | | 619 371.00 | 619 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 680.00 | | 6 109 680.00 | 6 109 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 455 739.00 | 277 534.00 | 6 178 205.00 | 6 455 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
CU Autres participations | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
DG Autres réserves | 315 140.00 | 223 180.00 | | 315 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 111.00 | 291 960.00 | | 269 111.00 |
DL TOTAL (I) | 618 132.00 | 549 020.00 | | 618 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 197.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 426 568.00 | 2 542 819.00 | | 3 426 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 045.00 | 473 348.00 | | 943 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 529.00 | 866 856.00 | | 1 128 529.00 |
EA Autres dettes | 61 734.00 | 28 368.00 | | 61 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 560 073.00 | 3 911 588.00 | | 5 560 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 205.00 | 4 460 608.00 | | 6 178 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 560 073.00 | 3 911 588.00 | | 5 560 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 102 744.00 | | 10 102 744.00 | 10 102 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 102 744.00 | | 10 102 744.00 | 10 102 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 164 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 608 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 802 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 442.00 | | 2 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 620.00 | 442.00 | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 2 088.00 | | 5 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 839.00 | 120.00 | | 6 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 575.00 | 2 208.00 | | 12 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 955.00 | -1 766.00 | | -9 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 497.00 | 128 981.00 | | 96 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180 736.00 | 9 164 913.00 | | 10 180 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911 624.00 | 8 872 953.00 | | 9 911 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 111.00 | 291 960.00 | | 269 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 788.00 | | 8 182.00 | 359 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 912.00 | 346 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 912.00 | 283 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 385.00 | | | 53 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 715.00 | | 8 169.00 | 297 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 689.00 | | 14.00 | 8 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 185.00 | 25 261.00 | 21 912.00 | 274 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 392.00 | 370.00 | | 45 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 793.00 | 24 891.00 | 21 912.00 | 228 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 045.00 | 943 045.00 | | 943 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 934.00 | 103 934.00 | | 103 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 4 213 210.00 | 4 213 210.00 | | 4 213 210.00 |
VB T. V. A. | 722 788.00 | 722 788.00 | | 722 788.00 |
VC Groupe et associés | 455 918.00 | 455 918.00 | | 455 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 525.00 | 5 495 525.00 | | 5 495 525.00 |
VW T.V.A. | 1 020 661.00 | 1 020 661.00 | | 1 020 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 505.00 | 2 133 505.00 | | 2 133 505.00 |