| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870 963.00 | 1 097 715.00 | 1 773 248.00 | 2 870 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 047.00 | | 1 298 047.00 | 1 298 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
AN Terrains | 2 632 794.00 | 1 716 084.00 | 916 710.00 | 2 632 794.00 |
AP Constructions | 34 752 435.00 | 28 035 408.00 | 6 717 027.00 | 34 752 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 966 840.00 | 20 831 223.00 | 2 135 617.00 | 22 966 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 845 091.00 | 6 793 819.00 | 1 051 273.00 | 7 845 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 868 120.00 | | 2 868 120.00 | 2 868 120.00 |
AX Avances et acomptes | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 344.00 | | 70 344.00 | 70 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 127 361.00 | 58 890 341.00 | 17 237 020.00 | 76 127 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314 632.00 | | 1 314 632.00 | 1 314 632.00 |
BN En cours de production de biens | 2 840 083.00 | 56 366.00 | 2 783 717.00 | 2 840 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 684 009.00 | 153 378.00 | 5 530 631.00 | 5 684 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 230 307.00 | 420 814.00 | 5 809 493.00 | 6 230 307.00 |
BZ Autres créances | 7 446 016.00 | 17 000.00 | 7 429 016.00 | 7 446 016.00 |
CF Disponibilités | 916 802.00 | | 916 802.00 | 916 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 491 170.00 | 647 557.00 | 23 843 613.00 | 24 491 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 618 531.00 | 59 537 898.00 | 41 080 633.00 | 100 618 531.00 |
CU Autres participations | 161 040.00 | 39 451.00 | 121 589.00 | 161 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 376 642.00 | 376 642.00 | | 376 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 385 330.00 | 5 385 330.00 | | 5 385 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 540 350.00 | 6 540 350.00 | | 6 540 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 538 533.00 | 538 533.00 | | 538 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
DG Autres réserves | 2 008 894.00 | 2 008 894.00 | | 2 008 894.00 |
DH Report à nouveau | -5 580 123.00 | | | -5 580 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 707.00 | -5 984 509.00 | | 1 697 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 127 801.00 | 100 430.00 | | 2 127 801.00 |
DK Provisions réglementées | 717 291.00 | 726 419.00 | | 717 291.00 |
DL TOTAL (I) | 13 486 477.00 | 9 366 142.00 | | 13 486 477.00 |
DN Avances conditionnées | 786 520.00 | 597 289.00 | | 786 520.00 |
DO TOTAL (II) | 786 520.00 | 597 289.00 | | 786 520.00 |
DP Provisions pour risques | 455 107.00 | 485 044.00 | | 455 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 072 574.00 | 1 095 341.00 | | 1 072 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 527 681.00 | 1 580 385.00 | | 1 527 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148.00 | 3 588.00 | | 4 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 933 143.00 | 16 299 544.00 | | 12 933 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 197 841.00 | 5 015 755.00 | | 6 197 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 578 856.00 | 4 538 450.00 | | 4 578 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369 891.00 | 295 289.00 | | 1 369 891.00 |
EA Autres dettes | 144 948.00 | 472 968.00 | | 144 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 129.00 | 24 408.00 | | 51 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 279 955.00 | 26 650 002.00 | | 25 279 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 080 633.00 | 38 193 819.00 | | 41 080 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 675.00 | 7 534.00 | 118 209.00 | 110 675.00 |
FD Production vendue biens | 35 250 257.00 | 9 331 720.00 | 44 581 977.00 | 35 250 257.00 |
FG Production vendue services | 5 266 755.00 | 909 493.00 | 6 176 248.00 | 5 266 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 627 687.00 | 10 248 747.00 | 50 876 433.00 | 40 627 687.00 |
FM Production stockée | | | 1 376 142.00 | |
FN Production immobilisée | | | 467 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 903 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 048 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 797 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 567 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 343 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 273 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 988.00 | |
GE Autres charges | | | 115 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 495 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 888.00 | 240 078.00 | | 20 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 435.00 | 1 124 711.00 | | 163 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 556.00 | 113 789.00 | | 96 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 880.00 | 1 478 578.00 | | 280 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 108.00 | 111 858.00 | | 61 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 826.00 | 1 910 723.00 | | 149 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 640.00 | 278 415.00 | | 201 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 574.00 | 2 300 996.00 | | 412 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 694.00 | -822 418.00 | | -131 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 753 172.00 | 102 737.00 | | 753 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 016 465.00 | -1 013 509.00 | | -1 016 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 567 420.00 | 48 770 579.00 | | 56 567 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 869 713.00 | 54 755 088.00 | | 54 869 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 707.00 | -5 984 509.00 | | 1 697 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 884 836.00 | | 7 802 237.00 | 72 884 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 642.00 | | | 376 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 700.00 | 434 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 064 578.00 | 1 495 134.00 | 76 127 361.00 | 3 064 578.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 376 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 523.00 | 76 297.00 | 4 208 740.00 | 1 645 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 055.00 | 1 307 137.00 | 71 107 213.00 | 1 419 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 211 406.00 | | 1 719 153.00 | 4 211 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 750 322.00 | | 6 083 083.00 | 67 750 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 467.00 | | | 546 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 528 730.00 | 3 320 618.00 | 1 233 666.00 | 56 528 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 376 642.00 | | | 376 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 402.00 | 272 313.00 | | 825 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 326 687.00 | 3 048 306.00 | 1 233 666.00 | 55 326 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726 419.00 | 11 131.00 | 20 259.00 | 726 419.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 175 999.00 | 546 682.00 | 195 000.00 | 1 175 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 297.00 | | 76 297.00 | 76 297.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 225 392.00 | 9 815.00 | | 225 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 070.00 | 209 744.00 | 245 070.00 | 245 070.00 |
6T Sur comptes clients | 485 415.00 | 95 364.00 | 159 966.00 | 485 415.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193 213.00 | 331 923.00 | 602 921.00 | 1 193 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500 018.00 | 889 736.00 | 818 181.00 | 3 500 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688 095.00 | 600 034.00 | |
UG ‐ Financières | | | 121 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 640.00 | 96 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 815 000.00 | 1 540 000.00 | 2 275 000.00 | 3 815 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 197 841.00 | 6 197 841.00 | | 6 197 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106 617.00 | 2 106 617.00 | | 2 106 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848 508.00 | 1 848 508.00 | | 1 848 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 369 891.00 | 1 369 891.00 | | 1 369 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 5 719 128.00 | 5 719 128.00 | | 5 719 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 511 179.00 | 511 179.00 | | 511 179.00 |
VB T. V. A. | 992 063.00 | 992 063.00 | | 992 063.00 |
VC Groupe et associés | 4 996 106.00 | 1 800 292.00 | 3 195 814.00 | 4 996 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VI Groupe et associés | 9 118 143.00 | 9 118 143.00 | | 9 118 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
VP Divers | 1 036 250.00 | 1 036 250.00 | | 1 036 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 177.00 | 125 177.00 | | 125 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 791.00 | 369 791.00 | | 369 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 916 528.00 | 10 585 587.00 | 3 330 942.00 | 13 916 528.00 |
VW T.V.A. | 498 555.00 | 498 555.00 | | 498 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 279 955.00 | 23 004 955.00 | 2 275 000.00 | 25 279 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 388.00 | | | 388.00 |