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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 484.00 | 76 967.00 | 13 517.00 | 90 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 554.00 | 13 301.00 | 4 253.00 | 17 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 313.00 | 90 267.00 | 18 046.00 | 108 313.00 |
BT Marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 566.00 | 90 267.00 | 39 299.00 | 129 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 205.00 | 188 700.00 | | 264 205.00 |
DH Report à nouveau | -400 961.00 | -378 003.00 | | -400 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 551.00 | -22 958.00 | | -60 551.00 |
DL TOTAL (I) | -197 306.00 | -212 261.00 | | -197 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347.00 | 3 784.00 | | 4 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 338.00 | 98 089.00 | | 102 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 560.00 | 43 894.00 | | 66 560.00 |
EA Autres dettes | 63 360.00 | 64 423.00 | | 63 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 605.00 | 322 957.00 | | 236 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 299.00 | 110 697.00 | | 39 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 207 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 175.00 | 3 360.00 | | 42 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 207.00 | -3 360.00 | | -13 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 607.00 | 431 119.00 | | 405 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 158.00 | 454 077.00 | | 466 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 551.00 | -22 958.00 | | -60 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 338.00 | 102 338.00 | | 102 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VP Divers | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 560.00 | 66 560.00 | | 66 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 266.00 | 11 066.00 | 200.00 | 11 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 605.00 | 236 605.00 | | 236 605.00 |