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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 2 995 454.00 | | 2 995 454.00 | 2 995 454.00 |
CF Disponibilités | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 068.00 | | 2 997 068.00 | 2 997 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 068.00 | | 2 997 068.00 | 2 997 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 030 464.00 | | | 2 030 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 047.00 | | | 203 047.00 |
DH Report à nouveau | -458 226.00 | | | -458 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 441.00 | | | 1 838 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 332.00 | | | 1 084 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 627.00 | | | 1 158 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 068.00 | | | 2 997 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 627.00 | | | 1 158 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -264 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892.00 | |
GE Autres charges | | | 159 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 958.00 | | | 82 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 623.00 | 365 623.00 | | 365 623.00 |
UX Autres créances clients | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 709.00 | 718 709.00 | | 718 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972 055.00 | 2 972 055.00 | | 2 972 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 246.00 | 2 996 246.00 | | 2 996 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 627.00 | 1 158 627.00 | | 1 158 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
ST Autres comptes | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 701.00 | | | 64 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |