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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 027.00 | 58 521.00 | 31 506.00 | 90 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 956.00 | 24 843.00 | 27 113.00 | 51 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 754.00 | 109 935.00 | 59 819.00 | 169 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 261.00 | | 339 261.00 | 339 261.00 |
BZ Autres créances | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CF Disponibilités | 308 587.00 | | 308 587.00 | 308 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 213.00 | | 719 213.00 | 719 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 967.00 | 109 935.00 | 779 032.00 | 888 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 538.00 | 46 757.00 | | 54 538.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 411.00 | 153 142.00 | | 174 411.00 |
DG Autres réserves | 144 723.00 | 144 723.00 | | 144 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 370.00 | 51 874.00 | | 20 370.00 |
DL TOTAL (I) | 476 043.00 | 478 497.00 | | 476 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 600.00 | 79 444.00 | | 97 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 166.00 | 45 822.00 | | 93 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 691.00 | 96 215.00 | | 110 691.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 477.00 | | 1 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 989.00 | 222 961.00 | | 302 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 032.00 | 701 458.00 | | 779 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 941.00 | 18 994.00 | | 90 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 195.00 | 375.00 | | 26 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 746.00 | 18 619.00 | | 64 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 364 632.00 | 364 632.00 | | 364 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 632.00 | 364 632.00 | | 364 632.00 |