| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 589.00 | 105 137.00 | 22 451.00 | 127 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 342.00 | 427 269.00 | 251 072.00 | 678 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 881 877.00 | 1 694 514.00 | 1 187 363.00 | 2 881 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 325.00 | 2 226 920.00 | 1 579 404.00 | 3 806 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 368.00 | | 134 368.00 | 134 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 040.00 | 7 505.00 | 1 626 535.00 | 1 634 040.00 |
BZ Autres créances | 106 882.00 | | 106 882.00 | 106 882.00 |
CF Disponibilités | 446 054.00 | | 446 054.00 | 446 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 849.00 | | 49 849.00 | 49 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 193.00 | 7 505.00 | 2 363 688.00 | 2 371 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 517.00 | 2 234 425.00 | 3 943 092.00 | 6 177 517.00 |
CU Autres participations | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 722 121.00 | 673 822.00 | | 722 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 042.00 | 138 299.00 | | 121 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 162.00 | 1 032 121.00 | | 1 063 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 921.00 | 1 283 992.00 | | 1 103 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 986.00 | 47 282.00 | | 53 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 481.00 | 707 665.00 | | 785 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 532.00 | 780 119.00 | | 897 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 729.00 | 4 642.00 | | 37 729.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879 929.00 | 2 823 700.00 | | 2 879 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 092.00 | 3 855 820.00 | | 3 943 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 359 821.00 | | 9 359 821.00 | 9 359 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 359 821.00 | | 9 359 821.00 | 9 359 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 451 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 240 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 303.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 812.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | 5 385.00 | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 919.00 | 13 000.00 | | 28 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 208.00 | 18 385.00 | | 30 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 304.00 | 14 667.00 | | 22 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 304.00 | 24 667.00 | | 32 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 096.00 | -6 283.00 | | -2 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 683.00 | 19 622.00 | | 38 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 918.00 | 47 033.00 | | 53 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 492 165.00 | 8 468 326.00 | | 9 492 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 371 123.00 | 8 330 027.00 | | 9 371 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 042.00 | 138 299.00 | | 121 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 491.00 | | 307 860.00 | 3 673 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 81 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 027.00 | 3 806 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 027.00 | 3 566 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 762.00 | | 12 316.00 | 145 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 435 885.00 | | 295 544.00 | 3 435 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 989.00 | 452 958.00 | 165 027.00 | 1 938 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 162.00 | 9 976.00 | | 95 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 828.00 | 442 982.00 | 165 027.00 | 1 843 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 785.00 | 6 720.00 | | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 785.00 | 6 720.00 | 10 000.00 | 10 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 785.00 | 6 720.00 | 10 000.00 | 10 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 481.00 | 785 481.00 | | 785 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 030.00 | 373 030.00 | | 373 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 446.00 | 193 446.00 | | 193 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 254.00 | | 60 254.00 | 60 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 034.00 | 1 625 034.00 | | 1 625 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
VB T. V. A. | 86 143.00 | 86 143.00 | | 86 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 921.00 | 378 174.00 | 725 747.00 | 1 103 921.00 |
VI Groupe et associés | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 983.00 | 30 983.00 | | 30 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 849.00 | 49 849.00 | | 49 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 026.00 | 1 781 765.00 | 69 260.00 | 1 851 026.00 |
VW T.V.A. | 300 073.00 | 300 073.00 | | 300 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 929.00 | 2 154 182.00 | 725 747.00 | 2 879 929.00 |