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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 853 970.00 | 18 045 346.00 | 2 808 624.00 | 20 853 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 248.00 | | 68 248.00 | 68 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 926 456.00 | 18 045 346.00 | 2 881 110.00 | 20 926 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 659.00 | 14 987.00 | 132 671.00 | 147 659.00 |
BZ Autres créances | 212 769.00 | | 212 769.00 | 212 769.00 |
CF Disponibilités | 287 675.00 | | 287 675.00 | 287 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 102.00 | 14 987.00 | 633 115.00 | 648 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 574 558.00 | 18 060 334.00 | 3 514 224.00 | 21 574 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | 1 721.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 755.00 | 595 030.00 | | 839 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 965.00 | 1 140 960.00 | | 1 385 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 823.00 | 69 176.00 | | 75 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 823.00 | 69 176.00 | | 75 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 302.00 | 989 794.00 | | 893 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 334.00 | 83 812.00 | | 387 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 168.00 | 23 782.00 | | 66 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 464.00 | 299 874.00 | | 19 464.00 |
EA Autres dettes | 466 595.00 | 995 056.00 | | 466 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 572.00 | 214 610.00 | | 219 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 436.00 | 2 606 926.00 | | 2 052 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 224.00 | 3 817 062.00 | | 3 514 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 893 302.00 | | | 893 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 664 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 664 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 767 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 298 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 769.00 | 245 593.00 | | 302 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 551.00 | 2 349 563.00 | | 2 767 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 796.00 | 1 754 533.00 | | 1 927 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 755.00 | 595 030.00 | | 839 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 920 370.00 | | 6 086.00 | 20 920 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -42 662.00 | | 20 926 456.00 | -42 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -42 662.00 | | 20 922 218.00 | -42 662.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 920 370.00 | | 44 510.00 | 20 920 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 238.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 610 186.00 | 435 160.00 | | 17 610 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 610 186.00 | 435 160.00 | | 17 610 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 176.00 | 6 647.00 | | 69 176.00 |
6T Sur comptes clients | 16 880.00 | 1 418.00 | 3 310.00 | 16 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 880.00 | 1 418.00 | 3 310.00 | 16 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 056.00 | 8 065.00 | 3 310.00 | 86 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 065.00 | 3 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 302.00 | 97 243.00 | 385 968.00 | 893 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 334.00 | 387 334.00 | | 387 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 971.00 | 397 853.00 | 118.00 | 397 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 572.00 | 177 956.00 | 20 384.00 | 219 572.00 |
UX Autres créances clients | 129 175.00 | 129 175.00 | | 129 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VB T. V. A. | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VI Groupe et associés | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VP Divers | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 427.00 | 360 427.00 | | 360 427.00 |
VW T.V.A. | 63 255.00 | 63 255.00 | | 63 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 436.00 | 1 214 643.00 | 406 470.00 | 2 052 436.00 |