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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 873.00 | 104 360.00 | 2 512.00 | 106 873.00 |
AP Constructions | 230 339.00 | 224 595.00 | 5 744.00 | 230 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 396.00 | 330 393.00 | 157 003.00 | 487 396.00 |
BF Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 383.00 | 659 349.00 | 227 034.00 | 886 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 326.00 | | 180 326.00 | 180 326.00 |
BZ Autres créances | 16 840 131.00 | | 16 840 131.00 | 16 840 131.00 |
CF Disponibilités | 393 380.00 | | 393 380.00 | 393 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 422 126.00 | | 17 422 126.00 | 17 422 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 308 509.00 | 659 349.00 | 17 649 160.00 | 18 308 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 173 000.00 | 130 000.00 | | 173 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 830.00 | 44 119.00 | | 44 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 017.00 | 43 711.00 | | 79 017.00 |
DL TOTAL (I) | 406 847.00 | 327 830.00 | | 406 847.00 |
DP Provisions pour risques | 31 398.00 | 15 390.00 | | 31 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 398.00 | 15 390.00 | | 31 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885.00 | 401 345.00 | | 1 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 152.00 | 127 582.00 | | 138 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 230.00 | 563 866.00 | | 435 230.00 |
EA Autres dettes | 16 635 647.00 | 18 685 383.00 | | 16 635 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 210 915.00 | 19 780 342.00 | | 17 210 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 649 160.00 | 20 123 562.00 | | 17 649 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 210 915.00 | 19 780 342.00 | | 17 210 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 604 140.00 | | 3 604 140.00 | 3 604 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 140.00 | | 3 604 140.00 | 3 604 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 300.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | 1 300.00 | | 2 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 553.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 008.00 | 4 570.00 | | 18 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 718.00 | 6 123.00 | | 31 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 918.00 | -4 823.00 | | -28 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 636 106.00 | 4 012 711.00 | | 3 636 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 088.00 | 3 969 001.00 | | 3 557 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 017.00 | 43 711.00 | | 79 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 005.00 | | 26 618.00 | 871 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 829.00 | 61 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 239.00 | 886 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 410.00 | 717 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 473.00 | | 400.00 | 106 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 927.00 | | 26 218.00 | 699 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 995.00 | 69 764.00 | 8 410.00 | 597 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 310.00 | 4 050.00 | | 100 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 685.00 | 65 713.00 | 8 410.00 | 497 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 390.00 | 18 008.00 | 2 000.00 | 15 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 390.00 | 18 008.00 | 2 000.00 | 15 390.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 008.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 830.00 | 237 830.00 | | 237 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 635 647.00 | 16 635 647.00 | | 16 635 647.00 |
UP Prêts | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
UX Autres créances clients | 180 326.00 | 180 326.00 | | 180 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VP Divers | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 819 467.00 | 16 819 467.00 | | 16 819 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 090 521.00 | 17 030 632.00 | 59 889.00 | 17 090 521.00 |
VW T.V.A. | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 210 915.00 | 17 210 915.00 | | 17 210 915.00 |