| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 95 992.00 | 62 895.00 | 33 096.00 | 95 992.00 |
AP Constructions | 96 452.00 | 77 238.00 | 19 214.00 | 96 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 225 870.00 | 2 703 586.00 | 522 283.00 | 3 225 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 445 103.00 | 16 318 537.00 | 5 126 566.00 | 21 445 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 128 568.00 | 19 166 168.00 | 5 962 399.00 | 25 128 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 902.00 | | 696 902.00 | 696 902.00 |
BP En cours de production de services | 120 492.00 | | 120 492.00 | 120 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416 824.00 | 97 655.00 | 5 319 169.00 | 5 416 824.00 |
BZ Autres créances | 145 338.00 | | 145 338.00 | 145 338.00 |
CF Disponibilités | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 638.00 | 97 655.00 | 6 462 983.00 | 6 560 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 689 206.00 | 19 263 823.00 | 12 425 382.00 | 31 689 206.00 |
CU Autres participations | 204 899.00 | 3 811.00 | 201 088.00 | 204 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 812 906.00 | 812 906.00 | | 812 906.00 |
DG Autres réserves | 2 677 002.00 | 3 189 837.00 | | 2 677 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 445.00 | 487 664.00 | | 442 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 444 498.00 | 5 002 553.00 | | 4 444 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 569 543.00 | 568 700.00 | | 569 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 569 543.00 | 568 700.00 | | 569 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 350.00 | 2 000 350.00 | | 2 000 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 819.00 | 2 130 506.00 | | 2 058 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 965.00 | 1 379 241.00 | | 1 381 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 853.00 | 614 735.00 | | 40 853.00 |
EA Autres dettes | 1 929 352.00 | 484 432.00 | | 1 929 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 411 340.00 | 6 609 266.00 | | 7 411 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 425 382.00 | 12 180 520.00 | | 12 425 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 393 466.00 | | 10 393 466.00 | 10 393 466.00 |
FD Production vendue biens | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
FG Production vendue services | 14 877 953.00 | 1 143 720.00 | 16 021 674.00 | 14 877 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 282 773.00 | 1 143 720.00 | 26 426 494.00 | 25 282 773.00 |
FM Production stockée | | | 17 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 630 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 740 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 864 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 043 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 999.00 | 137 678.00 | | 191 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 807.00 | 137 678.00 | | 192 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 283.00 | 12 830.00 | | 71 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 684.00 | 22 450.00 | | 10 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 968.00 | 35 280.00 | | 81 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 839.00 | 102 398.00 | | 110 839.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 274.00 | 191 930.00 | | 157 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 823 408.00 | 25 549 663.00 | | 26 823 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 380 962.00 | 25 061 998.00 | | 26 380 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 445.00 | 487 664.00 | | 442 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 716 107.00 | | 2 184 782.00 | 23 716 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772 322.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772 322.00 | 24 863 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | 60 000.00 | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 510 958.00 | | 2 124 782.00 | 23 510 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 049.00 | | | 205 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 245 345.00 | 1 648 536.00 | 731 525.00 | 18 245 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 245 245.00 | 1 648 536.00 | 731 525.00 | 18 245 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 568 700.00 | 93 471.00 | 92 627.00 | 568 700.00 |
6T Sur comptes clients | 104 836.00 | 3 149.00 | 10 330.00 | 104 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 647.00 | 3 149.00 | 10 330.00 | 108 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 348.00 | 96 620.00 | 102 957.00 | 677 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81 378.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 241.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 350.00 | 350.00 | 2 000 000.00 | 2 000 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 819.00 | 2 058 819.00 | | 2 058 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 534.00 | 739 534.00 | | 739 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 733.00 | 615 733.00 | | 615 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 853.00 | 40 853.00 | | 40 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 297 270.00 | 5 297 270.00 | | 5 297 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 554.00 | 119 554.00 | | 119 554.00 |
VB T. V. A. | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VC Groupe et associés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 710.00 | 1 916 710.00 | | 1 916 710.00 |
VP Divers | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 563 585.00 | 5 563 585.00 | | 5 563 585.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 411 340.00 | 5 411 340.00 | 2 000 000.00 | 7 411 340.00 |