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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 241.00 | 32 571.00 | 12 670.00 | 45 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 746.00 | 110 005.00 | 8 742.00 | 118 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 855.00 | 142 576.00 | 49 279.00 | 191 855.00 |
BT Marchandises | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 413.00 | 10 131.00 | 485 282.00 | 495 413.00 |
BZ Autres créances | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 467.00 | 10 131.00 | 579 336.00 | 589 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 322.00 | 152 707.00 | 628 615.00 | 781 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 297.00 | | | 126 297.00 |
DH Report à nouveau | -68 369.00 | | | -68 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 514.00 | | | -66 514.00 |
DL TOTAL (I) | -200.00 | | | -200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 727.00 | | | 190 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 291.00 | | | 182 291.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 815.00 | | | 628 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 615.00 | | | 628 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 815.00 | | | 628 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 727.00 | | | 190 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 157.00 | | 13 428.00 | 198 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 730.00 | 191 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 249.00 | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 481.00 | 163 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 041.00 | | 8 428.00 | 168 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 743.00 | 12 563.00 | 19 730.00 | 149 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 494.00 | 12 563.00 | 12 481.00 | 142 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 806.00 | 5 360.00 | 2 035.00 | 6 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 806.00 | 5 360.00 | 2 035.00 | 6 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 806.00 | 5 360.00 | 2 035.00 | 6 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 360.00 | 2 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 679.00 | 205 679.00 | | 205 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 447.00 | 95 447.00 | | 95 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 873.00 | 463 873.00 | | 463 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 540.00 | 31 540.00 | | 31 540.00 |
VB T. V. A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VI Groupe et associés | 190 727.00 | 190 727.00 | | 190 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 472.00 | 541 472.00 | 5 000.00 | 546 472.00 |
VW T.V.A. | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 815.00 | 628 815.00 | | 628 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
ST Autres comptes | 385 293.00 | | | 385 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 109.00 | | | 137 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 243.00 | | | 18 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 423.00 | | | 303 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 947.00 | | | 165 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 672.00 | | | 562 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |