| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098 430.00 | 950 434.00 | 147 996.00 | 1 098 430.00 |
AH Fonds commercial | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 510 706.00 | 510 706.00 | | 510 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 172 097.00 | 9 179 721.00 | 992 376.00 | 10 172 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 627 505.00 | 3 704 892.00 | 922 613.00 | 4 627 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512 977.00 | | 512 977.00 | 512 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 113 778.00 | 14 345 753.00 | 2 768 025.00 | 17 113 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 518.00 | | 883 518.00 | 883 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 645.00 | 243 165.00 | 3 321 480.00 | 3 564 645.00 |
BZ Autres créances | 2 843 764.00 | 28 383.00 | 2 815 381.00 | 2 843 764.00 |
CF Disponibilités | 1 401 632.00 | | 1 401 632.00 | 1 401 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 998.00 | | 553 998.00 | 553 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 247 557.00 | 271 548.00 | 8 976 009.00 | 9 247 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 361 335.00 | 14 617 301.00 | 11 744 033.00 | 26 361 335.00 |
CU Autres participations | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 060.00 | 657 060.00 | | 657 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
DH Report à nouveau | 6 871.00 | 3 117.00 | | 6 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 082 494.00 | 1 525 943.00 | | 2 082 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 157.00 | 35 994.00 | | 92 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 548.00 | 2 311 080.00 | | 2 927 548.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 351.00 | 709 823.00 | | 871 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 886.00 | 3 142 223.00 | | 88 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 748.00 | 3 210 354.00 | | 3 542 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 038.00 | 1 823 329.00 | | 2 346 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 240.00 | 3 733.00 | | 426 240.00 |
EA Autres dettes | 1 521 086.00 | 1 420 079.00 | | 1 521 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 136.00 | 83 469.00 | | 20 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 816 485.00 | 10 393 010.00 | | 8 816 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 744 033.00 | 12 748 090.00 | | 11 744 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 232 536.00 | | 33 232 536.00 | 33 232 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 232 536.00 | | 33 232 536.00 | 33 232 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 956 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 053 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 717 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 810 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 381 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 504 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 451 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 137.00 | 9 241.00 | | 34 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 137.00 | 9 241.00 | | 34 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 137.00 | 8 566.00 | | 34 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 559.00 | 361 476.00 | | 555 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 864 642.00 | 573 149.00 | | 864 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 013 589.00 | 30 913 480.00 | | 34 013 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 931 096.00 | 29 387 536.00 | | 31 931 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 082 494.00 | 1 525 943.00 | | 2 082 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 026 640.00 | | 1 087 138.00 | 16 026 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 113 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 794 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 799 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714 680.00 | | 79 682.00 | 1 714 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 792 146.00 | | 1 007 456.00 | 13 792 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 814.00 | | | 519 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 335 231.00 | 499 816.00 | | 13 335 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 098.00 | 80 336.00 | | 870 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 465 133.00 | 419 480.00 | | 12 465 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 510 706.00 | | | 510 706.00 |
6T Sur comptes clients | 146 460.00 | 243 165.00 | 146 460.00 | 146 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 089.00 | 11 790.00 | 4 496.00 | 21 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 255.00 | 254 955.00 | 150 956.00 | 678 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 255.00 | 254 955.00 | 194 956.00 | 722 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 955.00 | 194 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542 748.00 | 3 542 748.00 | | 3 542 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 103 690.00 | 1 103 690.00 | | 1 103 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 739.00 | 1 142 739.00 | | 1 142 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 240.00 | 426 240.00 | | 426 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521 086.00 | 1 521 086.00 | | 1 521 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 977.00 | 512 977.00 | | 512 977.00 |
UX Autres créances clients | 3 564 645.00 | 3 564 645.00 | | 3 564 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
VB T. V. A. | 61 219.00 | 61 219.00 | | 61 219.00 |
VC Groupe et associés | 472 421.00 | 472 421.00 | | 472 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 326.00 | 196 906.00 | 412 736.00 | 865 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 390.00 | | | 339 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 159.00 | 63 159.00 | | 63 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226 927.00 | 2 226 927.00 | | 2 226 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 998.00 | 553 998.00 | | 553 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 475 384.00 | 7 475 384.00 | | 7 475 384.00 |
VW T.V.A. | 36 450.00 | 36 450.00 | | 36 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 727 599.00 | 8 059 179.00 | 412 736.00 | 8 727 599.00 |