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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 672.00 | 4 575.00 | 1 096.00 | 5 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 55.00 | 2 320.00 | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 120.00 | 113 055.00 | 101 065.00 | 214 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 055.00 | 117 685.00 | 148 369.00 | 266 055.00 |
BT Marchandises | 250 166.00 | 5 533.00 | 244 633.00 | 250 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 922.00 | 5 484.00 | 83 438.00 | 88 922.00 |
BZ Autres créances | 82 596.00 | | 82 596.00 | 82 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 260 972.00 | | 1 260 972.00 | 1 260 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 220.00 | | 41 220.00 | 41 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 148.00 | 11 017.00 | 1 717 131.00 | 1 728 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 204.00 | 128 703.00 | 1 865 500.00 | 1 994 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 549 198.00 | 458 389.00 | | 549 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 964.00 | 146 809.00 | | 85 964.00 |
DL TOTAL (I) | 965 163.00 | 935 198.00 | | 965 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 882.00 | 50 612.00 | | 351 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 494.00 | 190 031.00 | | 213 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 239.00 | 412 500.00 | | 318 239.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | 11 123.00 | | 3 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 170.00 | 9 839.00 | | 8 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 337.00 | 679 723.00 | | 900 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 500.00 | 1 614 921.00 | | 1 865 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 901.00 | 674 287.00 | | 894 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 434.00 | | 36 604.00 | 249 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | 43 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 982.00 | 266 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 792.00 | 216 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 497.00 | | 35 790.00 | 199 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 265.00 | | 813.00 | 44 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 668.00 | 39 718.00 | 7 700.00 | 85 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 1 279.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 643.00 | 38 167.00 | 7 700.00 | 82 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 494.00 | 213 494.00 | | 213 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
UX Autres créances clients | 88 923.00 | 88 923.00 | | 88 923.00 |
VI Groupe et associés | 351 882.00 | 351 882.00 | | 351 882.00 |
VP Divers | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 240.00 | 318 240.00 | | 318 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 221.00 | 41 221.00 | | 41 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 628.00 | 212 740.00 | 43 888.00 | 256 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 902.00 | 894 902.00 | | 894 902.00 |