| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 454.00 | 4 472.00 | 14 981.00 | 19 454.00 |
AH Fonds commercial | 462 684.00 | | 462 684.00 | 462 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 366.00 | 110 120.00 | 1 245.00 | 111 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 027.00 | 504 119.00 | 120 907.00 | 625 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 910.00 | 621 112.00 | 658 797.00 | 1 279 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 192.00 | 241 192.00 | 887 000.00 | 1 128 192.00 |
BZ Autres créances | 70 475.00 | | 70 475.00 | 70 475.00 |
CF Disponibilités | 231 993.00 | | 231 993.00 | 231 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 276.00 | 241 192.00 | 1 229 084.00 | 1 470 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 187.00 | 862 305.00 | 1 887 882.00 | 2 750 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 431.00 | | | 289 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 688.00 | 118 688.00 | | 118 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 868.00 | 11 869.00 | | 11 868.00 |
DG Autres réserves | 292 395.00 | 306 674.00 | | 292 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 015.00 | 165 721.00 | | 52 015.00 |
DL TOTAL (I) | 474 967.00 | 602 952.00 | | 474 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 925.00 | 559 582.00 | | 391 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 450.00 | 10 566.00 | | 59 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 300.00 | 208 629.00 | | 138 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 683.00 | 670 508.00 | | 673 683.00 |
EA Autres dettes | 7 554.00 | 1 598.00 | | 7 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 000.00 | 103 000.00 | | 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 914.00 | 1 553 883.00 | | 1 412 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 882.00 | 2 156 835.00 | | 1 887 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 253.00 | 1 553 382.00 | | 1 191 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 841 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 841 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 134.00 | 1 037.00 | | 85 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 534.00 | 1 037.00 | | 101 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 839.00 | 160.00 | | 160 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 681.00 | 160.00 | | 172 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 147.00 | 877.00 | | -71 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -28 162.00 | 34 348.00 | | -28 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 265.00 | 80 237.00 | | 19 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 247.00 | 3 322 083.00 | | 2 981 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 232.00 | 3 156 362.00 | | 2 929 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 015.00 | 165 721.00 | | 52 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 075.00 | | 21 051.00 | 1 289 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 439.00 | 58 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 217.00 | 1 279 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 778.00 | 627 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 505.00 | | 15 000.00 | 578 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 153.00 | | 6 051.00 | 651 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 115.00 | 67 933.00 | 17 935.00 | 571 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 915.00 | 3 678.00 | | 110 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 200.00 | 64 255.00 | 17 935.00 | 460 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 254 942.00 | 1.00 | 13 750.00 | 254 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 942.00 | | 13 750.00 | 254 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 942.00 | | 13 750.00 | 254 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 301.00 | 138 301.00 | | 138 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 461.00 | 250 461.00 | | 250 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 981.00 | 182 981.00 | | 182 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 56 911.00 | | 56 911.00 | 56 911.00 |
UX Autres créances clients | 838 762.00 | 838 762.00 | | 838 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 431.00 | | 289 431.00 | 289 431.00 |
VB T. V. A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 926.00 | 170 270.00 | 221 656.00 | 391 926.00 |
VI Groupe et associés | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 537.00 | | | 167 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 194.00 | 948 852.00 | 346 342.00 | 1 295 194.00 |
VW T.V.A. | 221 364.00 | 221 364.00 | | 221 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 915.00 | 1 191 259.00 | 221 656.00 | 1 412 915.00 |