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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 144 890.00 | | 144 890.00 | 144 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 715.00 | | 262 715.00 | 262 715.00 |
CF Disponibilités | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 049.00 | | 424 049.00 | 424 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 069.00 | | 424 069.00 | 424 069.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
DH Report à nouveau | 372 655.00 | 365 378.00 | | 372 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 398.00 | 7 277.00 | | -6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 404 978.00 | 411 376.00 | | 404 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 627.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
EA Autres dettes | 9 639.00 | 9 702.00 | | 9 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 091.00 | 19 694.00 | | 19 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 069.00 | 431 070.00 | | 424 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 091.00 | 19 694.00 | | 19 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 956.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 956.00 | 1 085.00 | | 5 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524.00 | 11 732.00 | | 2 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922.00 | 4 455.00 | | 8 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 398.00 | 7 277.00 | | -6 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VP Divers | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 143.00 | | | 142 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 94.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329.00 | 1 789.00 | | 1 329.00 |
ST Autres comptes | 592.00 | 1 370.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | 94.00 | | 1 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 4 295.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 921.00 | 3 159.00 | | 1 921.00 |