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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 192.00 | 14 797.00 | 1 395.00 | 16 192.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 709 335.00 | 200 055.00 | 509 280.00 | 709 335.00 |
AN Terrains | 11 828 548.00 | 1 611 257.00 | 10 217 291.00 | 11 828 548.00 |
AP Constructions | 16 705 853.00 | 11 095 246.00 | 5 610 607.00 | 16 705 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462 847.00 | 1 327 258.00 | 135 588.00 | 1 462 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 175 513.00 | 2 513 589.00 | 1 661 924.00 | 4 175 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
AX Avances et acomptes | 229 339.00 | | 229 339.00 | 229 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 224 326.00 | 16 762 201.00 | 18 462 124.00 | 35 224 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 619.00 | | 348 619.00 | 348 619.00 |
BN En cours de production de biens | 639 869.00 | | 639 869.00 | 639 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 405.00 | | 934 405.00 | 934 405.00 |
BZ Autres créances | 220 750.00 | | 220 750.00 | 220 750.00 |
CF Disponibilités | 195 442.00 | | 195 442.00 | 195 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 950.00 | | 74 950.00 | 74 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 995.00 | | 2 486 995.00 | 2 486 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 711 321.00 | 16 762 201.00 | 20 949 119.00 | 37 711 321.00 |
CU Autres participations | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
DH Report à nouveau | -6 279 320.00 | -5 084 052.00 | | -6 279 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 284.00 | -1 195 268.00 | | -803 284.00 |
DL TOTAL (I) | -2 581 946.00 | -1 778 662.00 | | -2 581 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 397.00 | 395 730.00 | | 317 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 336 239.00 | 21 688 759.00 | | 22 336 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 000.00 | 99 350.00 | | 61 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 762.00 | 526 783.00 | | 473 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 120.00 | 222 373.00 | | 233 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 621.00 | 81 918.00 | | 97 621.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | 1 239.00 | | 1 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 878.00 | 1 076.00 | | 10 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 531 066.00 | 23 017 228.00 | | 23 531 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 949 119.00 | 21 238 566.00 | | 20 949 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 336 239.00 | | | 22 336 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 577 384.00 | | 1 750 565.00 | 34 577 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 624.00 | 35 224 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 467.00 | 728 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098 157.00 | 34 419 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 350.00 | | 4 692.00 | 729 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 771 466.00 | | 1 745 873.00 | 33 771 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 215 592.00 | 1 364 219.00 | 817 609.00 | 16 215 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 374.00 | 33 944.00 | 5 467.00 | 186 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 029 218.00 | 1 330 274.00 | 812 142.00 | 16 029 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 762.00 | 473 762.00 | | 473 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 087.00 | 61 087.00 | | 61 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 934 405.00 | 934 405.00 | | 934 405.00 |
VB T. V. A. | 156 549.00 | 156 549.00 | | 156 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 397.00 | 78 610.00 | 238 788.00 | 317 397.00 |
VI Groupe et associés | 22 330 839.00 | 22 330 839.00 | | 22 330 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 650.00 | 55 650.00 | | 55 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 144.00 | 1 232 144.00 | | 1 232 144.00 |
VW T.V.A. | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 470 066.00 | 23 225 878.00 | 244 188.00 | 23 470 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |