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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 837.00 | 38 838.00 | | 38 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 236.00 | 433 369.00 | 111 867.00 | 545 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 371.00 | 500 752.00 | 178 618.00 | 679 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 728.00 | 27 936.00 | 430 792.00 | 458 728.00 |
BZ Autres créances | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
CF Disponibilités | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 188.00 | 27 936.00 | 619 251.00 | 647 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 559.00 | 528 689.00 | 797 870.00 | 1 326 559.00 |
CU Autres participations | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 109 309.00 | | | 109 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 001.00 | | | -47 001.00 |
DL TOTAL (I) | 114 855.00 | | | 114 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 484.00 | | | 403 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 827.00 | | | 118 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 046.00 | | | 160 046.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 014.00 | | | 683 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 870.00 | | | 797 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 954.00 | | | 285 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 130.00 | | 121 230.00 | 575 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 402.00 | 19 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 989.00 | 679 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 587.00 | 599 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 136.00 | | | 60 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 099.00 | | 121 230.00 | 490 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 715.00 | 62 625.00 | 11 587.00 | 449 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 838.00 | 62 625.00 | 11 587.00 | 436 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 827.00 | 118 827.00 | | 118 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 047.00 | 160 047.00 | | 160 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 458 729.00 | 458 729.00 | | 458 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 060.00 | | | 397 060.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 074.00 | | | -46 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 860.00 | 520 059.00 | 7 801.00 | 527 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 015.00 | 285 954.00 | | 683 015.00 |