| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 47 300.00 | 38 795.00 | 8 505.00 | 47 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 562.00 | 58 245.00 | 14 316.00 | 72 562.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
CF Disponibilités | 115 203.00 | | 115 203.00 | 115 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 810.00 | 10 000.00 | 125 810.00 | 135 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 372.00 | 68 245.00 | 140 126.00 | 208 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
DH Report à nouveau | -47 032.00 | -127 404.00 | | -47 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 319.00 | 80 372.00 | | 66 319.00 |
DL TOTAL (I) | 81 592.00 | 15 272.00 | | 81 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 945.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765.00 | 11 355.00 | | 2 765.00 |
EA Autres dettes | 50 654.00 | 201 725.00 | | 50 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 419.00 | 220 026.00 | | 58 419.00 |
ED (V) | 115.00 | 117.00 | | 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 126.00 | 235 416.00 | | 140 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 419.00 | 215 026.00 | | 53 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 335.00 | 1 306 669.00 | | 83 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 016.00 | 1 226 297.00 | | 17 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 319.00 | 80 372.00 | | 66 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 562.00 | | | 72 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 881.00 | 2 365.00 | | 55 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 881.00 | 2 365.00 | | 55 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 606.00 | 10 606.00 | 2 001.00 | 12 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |