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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 2 482.00 | 992.00 | 3 474.00 |
AN Terrains | 8 553.00 | 1 735.00 | 6 818.00 | 8 553.00 |
AP Constructions | 2 211 773.00 | 1 839 694.00 | 372 080.00 | 2 211 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 573.00 | 209 468.00 | 11 105.00 | 220 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 736.00 | 581 585.00 | 104 150.00 | 685 736.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 759.00 | 2 634 964.00 | 517 796.00 | 3 152 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BT Marchandises | 103 134.00 | | 103 134.00 | 103 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 986.00 | 2 176.00 | 111 810.00 | 113 986.00 |
BZ Autres créances | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CF Disponibilités | 66 624.00 | | 66 624.00 | 66 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 805.00 | 2 176.00 | 443 629.00 | 445 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 564.00 | 2 637 139.00 | 961 425.00 | 3 598 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 869.00 | 128 869.00 | | 128 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
DH Report à nouveau | -28 955.00 | -32 948.00 | | -28 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359.00 | 3 994.00 | | 1 359.00 |
DL TOTAL (I) | 120 826.00 | 119 467.00 | | 120 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 783.00 | 163 515.00 | | 118 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 182.00 | 388 564.00 | | 379 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 283.00 | 118 662.00 | | 142 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 837.00 | 178 397.00 | | 150 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | 914.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 599.00 | 850 240.00 | | 840 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 425.00 | 969 707.00 | | 961 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 746.00 | | 18 014.00 | 3 134 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | 1 144.00 | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 110 353.00 | | 16 282.00 | 3 110 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 062.00 | | 588.00 | 22 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 954.00 | 83 010.00 | | 2 551 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 151.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 623.00 | 82 859.00 | | 2 549 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 182.00 | 379 182.00 | | 379 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
UX Autres créances clients | 113 986.00 | 113 986.00 | | 113 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 783.00 | 22 906.00 | 95 876.00 | 118 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 839.00 | | | 21 839.00 |
VP Divers | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 534.00 | 154 246.00 | 4 288.00 | 158 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 316.00 | 602 440.00 | 95 876.00 | 698 316.00 |