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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 908.00 | 19 436.00 | 4 472.00 | 23 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 352.00 | 27 686.00 | 12 666.00 | 40 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 227.00 | 300.00 | 188 927.00 | 189 227.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 486.00 | 300.00 | 272 186.00 | 272 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 838.00 | 27 986.00 | 284 852.00 | 312 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
DG Autres réserves | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
DH Report à nouveau | -45 841.00 | -113 157.00 | | -45 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 053.00 | 67 316.00 | | 39 053.00 |
DL TOTAL (I) | 117 677.00 | 78 623.00 | | 117 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 483.00 | 91 939.00 | | 109 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 692.00 | 57 370.00 | | 57 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 175.00 | 159 309.00 | | 167 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 852.00 | 237 933.00 | | 284 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 353.00 | 2 333.00 | | 25 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 103.00 | 2 333.00 | | 17 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 483.00 | 109 483.00 | | 109 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
UX Autres créances clients | 188 927.00 | 188 927.00 | | 188 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 467.00 | 197 973.00 | 8 494.00 | 206 467.00 |
VW T.V.A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 175.00 | 167 175.00 | | 167 175.00 |