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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 891.00 | 45 274.00 | 24 617.00 | 69 891.00 |
AN Terrains | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 945 000.00 | 152 775.00 | 792 225.00 | 945 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 318.00 | 201 239.00 | 922 079.00 | 1 123 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BZ Autres créances | 52 014.00 | | 52 014.00 | 52 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 421.00 | 201 239.00 | 986 182.00 | 1 187 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 685.00 | 80 400.00 | | 81 685.00 |
230 Autres produits | 42 156.00 | 30 346.00 | | 42 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 842.00 | 110 746.00 | | 123 842.00 |
242 Autres charges externes. | 21 014.00 | 51 196.00 | | 21 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 422.00 | 5 259.00 | | 14 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 9 660.00 | | |
262 Autres charges | 822.00 | | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 842.00 | 77 357.00 | | 76 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 986.00 | -17 807.00 | | 25 986.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 80 000.00 | | |
294 Charges financières | 31 074.00 | 33 332.00 | | 31 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 940.00 | 45 402.00 | | 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 022.00 | -16 532.00 | | -6 022.00 |
DA Capital social ou individuel | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
DH Report à nouveau | -40 853.00 | -24 322.00 | | -40 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 022.00 | -16 532.00 | | -6 022.00 |
DL TOTAL (I) | 178 896.00 | 184 918.00 | | 178 896.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 765 803.00 | 816 459.00 | | 765 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 30 054.00 | | 19 251.00 |
EA Autres dettes | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 287.00 | 868 822.00 | | 807 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 182.00 | 1 053 740.00 | | 986 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 640.00 | 61 599.00 | | 139 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 296.00 | 13 978.00 | | 31 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 287.00 | 94 047.00 | 230 790.00 | 807 287.00 |