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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BZ Autres créances | 216 959.00 | | 216 959.00 | 216 959.00 |
CF Disponibilités | 607 543.00 | | 607 543.00 | 607 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 469.00 | | 836 469.00 | 836 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 550.00 | | 836 550.00 | 836 550.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 407 546.00 | 378 220.00 | | 407 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 675.00 | 29 326.00 | | 62 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 549.00 | | |
DL TOTAL (I) | 598 221.00 | 560 095.00 | | 598 221.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 080.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 080.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 018.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 651.00 | 116 684.00 | | 157 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 117.00 | 411 842.00 | | 70 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 561.00 | 55 291.00 | | 9 561.00 |
EA Autres dettes | | 4 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 329.00 | 661 428.00 | | 237 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 550.00 | 1 222 603.00 | | 836 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 670.00 | 612 933.00 | | 213 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 116.00 | | 14 734.00 | 567 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 776.00 | | 81.00 | 10 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 776.00 | 570 993.00 | 81.00 | 10 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 648.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 344.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 610.00 | | 14 734.00 | 548 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 533.00 | 29 723.00 | 423 256.00 | 393 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 409.00 | 29 723.00 | 417 132.00 | 387 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080.00 | 1 000.00 | 1 080.00 | 1 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 287.00 | | 84 287.00 | 84 287.00 |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 526.00 | 1 000.00 | 85 526.00 | 85 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 85 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 495.00 | 24 836.00 | 23 659.00 | 48 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 117.00 | 70 117.00 | | 70 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VB T. V. A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VI Groupe et associés | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 444.00 | 205 444.00 | | 205 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 926.00 | 228 926.00 | | 228 926.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 329.00 | 213 670.00 | 23 659.00 | 237 329.00 |