| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 040.00 | 23 286.00 | 2 754.00 | 26 040.00 |
AH Fonds commercial | 33 767.00 | 14 347.00 | 19 420.00 | 33 767.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 276 676.00 | 451 147.00 | 825 528.00 | 1 276 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 420 102.00 | 7 287 368.00 | 2 132 734.00 | 9 420 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 598 897.00 | 4 587 801.00 | 2 011 096.00 | 6 598 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 760.00 | | 236 760.00 | 236 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 041 478.00 | 12 363 949.00 | 5 677 529.00 | 18 041 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 921 559.00 | | 921 559.00 | 921 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 969.00 | | 175 969.00 | 175 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 468.00 | 255 509.00 | 2 904 959.00 | 3 160 468.00 |
BZ Autres créances | 1 512 258.00 | | 1 512 258.00 | 1 512 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 925 384.00 | | 3 925 384.00 | 3 925 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 779 413.00 | 255 509.00 | 9 523 904.00 | 9 779 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 820 892.00 | 12 619 458.00 | 15 201 434.00 | 27 820 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 278 759.00 | | | 1 278 759.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 296 207.00 | 8 402 713.00 | | 6 296 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 359.00 | 993 894.00 | | 1 243 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 187.00 | 59 186.00 | | 50 187.00 |
DK Provisions réglementées | 794 421.00 | 816 061.00 | | 794 421.00 |
DL TOTAL (I) | 9 404 174.00 | 11 291 854.00 | | 9 404 174.00 |
DP Provisions pour risques | 50 522.00 | 20 000.00 | | 50 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 522.00 | 20 000.00 | | 50 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444 700.00 | 585 475.00 | | 3 444 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 393.00 | 1 521 190.00 | | 1 519 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 745.00 | 709 586.00 | | 718 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | 24 391.00 | | 3 203.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 32 820.00 | | 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 530.00 | 1 936.00 | | 60 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 746 737.00 | 2 875 397.00 | | 5 746 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 201 434.00 | 14 187 251.00 | | 15 201 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 113 953.00 | 2 540 374.00 | | 3 113 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 813 891.00 | | 1 813 891.00 | 1 813 891.00 |
FD Production vendue biens | 25 745 275.00 | 18 321.00 | 25 763 596.00 | 25 745 275.00 |
FG Production vendue services | 145 652.00 | | 145 652.00 | 145 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 704 818.00 | 18 321.00 | 27 723 139.00 | 27 704 818.00 |
FM Production stockée | | | -2 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 940 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 299 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 453 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 307.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 231.00 | 1 759.00 | | 99 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 989.00 | 54 902.00 | | 116 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 749.00 | 70 846.00 | | 125 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 969.00 | 127 507.00 | | 341 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 70.00 | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 278.00 | 1 310.00 | | 26 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 108.00 | 104 414.00 | | 104 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 440.00 | 105 794.00 | | 131 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 529.00 | 21 713.00 | | 210 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 252.00 | 376 274.00 | | 444 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 294 210.00 | 26 936 681.00 | | 28 294 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 050 851.00 | 25 942 787.00 | | 27 050 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 359.00 | 993 894.00 | | 1 243 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 171 209.00 | | 2 354 212.00 | 17 171 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 031 853.00 | 452 089.00 | 18 041 478.00 | 1 031 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 477.00 | 59 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 853.00 | 448 612.00 | 17 302 426.00 | 1 031 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 956.00 | | 3 328.00 | 59 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 766 507.00 | | 2 016 384.00 | 16 766 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 745.00 | | 334 500.00 | 344 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 441 013.00 | 1 334 401.00 | 425 811.00 | 11 441 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 505.00 | 2 258.00 | 3 477.00 | 24 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 416 507.00 | 1 332 143.00 | 422 334.00 | 11 416 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816 061.00 | 104 108.00 | 125 749.00 | 816 061.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 522.00 | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
6T Sur comptes clients | 260 302.00 | 22 843.00 | 27 637.00 | 260 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 649.00 | 22 843.00 | 27 637.00 | 274 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 710.00 | 157 473.00 | 153 386.00 | 1 110 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 365.00 | 27 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 108.00 | 125 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 393.00 | 1 519 393.00 | | 1 519 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 252.00 | 339 252.00 | | 339 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 357.00 | 230 357.00 | | 230 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 485.00 | | 112 485.00 | 112 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 873 114.00 | 2 873 114.00 | | 2 873 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 354.00 | 287 354.00 | | 287 354.00 |
VB T. V. A. | 38 871.00 | 38 871.00 | | 38 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 293 713.00 | 14 954.00 | 1 278 759.00 | 1 293 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 442 938.00 | 810 154.00 | 2 235 248.00 | 3 442 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 550 000.00 | | | 3 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 241.00 | | | 692 241.00 |
VP Divers | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 297.00 | 136 297.00 | | 136 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 774.00 | 83 774.00 | | 83 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 868 985.00 | 3 477 741.00 | 1 391 244.00 | 4 868 985.00 |
VW T.V.A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 746 737.00 | 3 113 953.00 | 2 235 248.00 | 5 746 737.00 |