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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 65 676.00 | 7 850.00 | 57 826.00 | 65 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 562.00 | 56 536.00 | 9 025.00 | 65 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 770.00 | 199 336.00 | 102 434.00 | 301 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 490.00 | | 112 490.00 | 112 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 645.00 | 263 722.00 | 287 923.00 | 551 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 213.00 | | 279 213.00 | 279 213.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 306 163.00 | | 306 163.00 | 306 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 076.00 | | 602 076.00 | 602 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 721.00 | 263 722.00 | 889 999.00 | 1 153 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 356 303.00 | 346 303.00 | | 356 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 333.00 | 96 700.00 | | 117 333.00 |
DL TOTAL (I) | 507 164.00 | 476 531.00 | | 507 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 585.00 | 89 511.00 | | 100 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 097.00 | 13 896.00 | | 73 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 144.00 | 24 626.00 | | 23 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 009.00 | 183 864.00 | | 186 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 835.00 | 311 897.00 | | 382 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 999.00 | 788 429.00 | | 889 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 905.00 | 287 479.00 | | 317 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 049.00 | | 202 947.00 | 400 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 350.00 | 551 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 350.00 | 437 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 411.00 | | 102 947.00 | 385 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 638.00 | | 100 000.00 | 14 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 015.00 | 42 796.00 | 51 089.00 | 272 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 015.00 | 42 796.00 | 51 089.00 | 272 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 621.00 | 62 621.00 | | 62 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 279 213.00 | 279 213.00 | | 279 213.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 585.00 | 35 655.00 | 64 930.00 | 100 585.00 |
VI Groupe et associés | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 644.00 | 295 644.00 | | 295 644.00 |
VW T.V.A. | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 835.00 | 317 905.00 | 64 930.00 | 382 835.00 |