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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 162.00 | 146 162.00 | | 146 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 135.00 | 96 115.00 | 15 020.00 | 111 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 920.00 | 244 404.00 | 51 517.00 | 295 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 357.00 | | 172 357.00 | 172 357.00 |
BZ Autres créances | 85 324.00 | | 85 324.00 | 85 324.00 |
CF Disponibilités | 345 682.00 | | 345 682.00 | 345 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 645.00 | | 646 645.00 | 646 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 565.00 | 244 404.00 | 698 162.00 | 942 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 372 835.00 | 346 502.00 | | 372 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 793.00 | 26 333.00 | | 77 793.00 |
DL TOTAL (I) | 459 042.00 | 381 250.00 | | 459 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 656.00 | 14 871.00 | | 9 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 577.00 | 40 481.00 | | 84 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 805.00 | 40 765.00 | | 63 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 137.00 | 57 846.00 | | 80 137.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | 6.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 119.00 | 153 968.00 | | 239 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 162.00 | 535 217.00 | | 698 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 577.00 | | | 84 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 753.00 | | 1 224 753.00 | 1 224 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 753.00 | | 1 224 753.00 | 1 224 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 256.00 | 350.00 | | 48 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 256.00 | 350.00 | | 48 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 480.00 | 3 965.00 | | 11 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 480.00 | 3 965.00 | | 11 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 776.00 | -3 615.00 | | 36 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 309.00 | -28 080.00 | | -26 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 631.00 | 1 023 333.00 | | 1 282 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 838.00 | 997 000.00 | | 1 204 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 793.00 | 26 333.00 | | 77 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 696.00 | | 2 224.00 | 293 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 297.00 | | | 257 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 272.00 | | 2 224.00 | 14 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 738.00 | 5 665.00 | | 238 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 611.00 | 5 665.00 | | 236 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 805.00 | 63 805.00 | | 63 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 172 357.00 | 172 357.00 | | 172 357.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VC Groupe et associés | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 652.00 | 5 249.00 | 4 402.00 | 9 652.00 |
VI Groupe et associés | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 102.00 | 268 102.00 | | 268 102.00 |
VW T.V.A. | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 119.00 | 234 717.00 | 4 402.00 | 239 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 249.00 | 9 328.00 | | 9 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 607.00 | 135 258.00 | | 150 607.00 |
ST Autres comptes | 65 065.00 | 59 742.00 | | 65 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 636.00 | 31 327.00 | | 32 636.00 |
YT Sous‐traitance | 4 558.00 | 5 007.00 | | 4 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 359.00 | 1 737.00 | | 2 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | 3 712.00 | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 967.00 | 13 040.00 | | 11 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 237.00 | 144 130.00 | | 173 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 992.00 | 118 468.00 | | 152 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 224.00 | 233 071.00 | | 255 224.00 |