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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 694.00 | 78 932.00 | 22 762.00 | 101 694.00 |
040 Immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 379.00 | 79 001.00 | 57 378.00 | 136 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
060 Stock marchandises | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
072 Créances – Autres | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
084 Disponibilités | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
110 Total général Actif | 182 506.00 | 79 001.00 | 103 505.00 | 182 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 061.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 213.00 | 21 954.00 | | 19 213.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 839.00 | 252 391.00 | | 255 839.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 2 536.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 334.00 | 276 881.00 | | 275 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 206.00 | 9 835.00 | | 7 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 201.00 | -644.00 | | 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 112.00 | 108 641.00 | | 107 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | 59.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 54 559.00 | 47 506.00 | | 54 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | 2 477.00 | | 2 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 611.00 | 84 386.00 | | 84 611.00 |
252 Charges sociales | 20 438.00 | 21 268.00 | | 20 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 498.00 | 3 094.00 | | 3 498.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 845.00 | 276 626.00 | | 280 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 511.00 | 255.00 | | -5 511.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 139.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
294 Charges financières | 532.00 | 337.00 | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 076.00 | 1 507.00 | | 1 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 112.00 | -1 450.00 | | -6 112.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 475.00 | | | 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67.00 | | | 67.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 425.00 | | | 125 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 363.00 | | | 14 363.00 |