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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 521.00 | 26 641.00 | 879.00 | 27 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 554.00 | 58 457.00 | 57 097.00 | 115 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 389.00 | 85 369.00 | 63 020.00 | 148 389.00 |
BT Marchandises | 25 892.00 | | 25 892.00 | 25 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 025.00 | | 47 025.00 | 47 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 414.00 | 85 369.00 | 110 045.00 | 195 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
DH Report à nouveau | -120 092.00 | -120 063.00 | | -120 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 999.00 | -29.00 | | 5 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 383.00 | 72 327.00 | | 64 383.00 |
DL TOTAL (I) | 4 378.00 | 6 323.00 | | 4 378.00 |
DQ Provisions pour charges | | 724.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 724.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 264.00 | 66 097.00 | | 93 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | 8 734.00 | | 4 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 659.00 | 15 848.00 | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 667.00 | 105 105.00 | | 105 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 045.00 | 112 152.00 | | 110 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 667.00 | 105 105.00 | | 105 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 922.00 | 9 447.00 | | 75 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 651.00 | 9 447.00 | | 75 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 724.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 93 264.00 | 93 264.00 | | 93 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 353.00 | 10 625.00 | 4 728.00 | 15 353.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 667.00 | 105 667.00 | | 105 667.00 |