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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
AP Constructions | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 520.00 | 1 458 342.00 | 204 178.00 | 1 662 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 931.00 | 1 136 918.00 | 145 013.00 | 1 281 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 589.00 | 2 606 915.00 | 746 674.00 | 3 353 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 506.00 | | 94 506.00 | 94 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 110.00 | | 569 110.00 | 569 110.00 |
BZ Autres créances | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
CF Disponibilités | 247 865.00 | | 247 865.00 | 247 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 940.00 | | 966 940.00 | 966 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 529.00 | 2 606 915.00 | 1 713 614.00 | 4 320 529.00 |
CU Autres participations | 397 484.00 | | 397 484.00 | 397 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 376.00 | 173 376.00 | | 173 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
DG Autres réserves | 525 895.00 | 658 072.00 | | 525 895.00 |
DH Report à nouveau | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 371.00 | 267 823.00 | | 343 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 523.00 | 1 127 153.00 | | 1 070 523.00 |
DP Provisions pour risques | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | 100 488.00 | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 261.00 | 237 952.00 | | 282 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 570.00 | 234 665.00 | | 306 570.00 |
EA Autres dettes | 9 515.00 | 7 826.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 637.00 | 580 931.00 | | 599 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 614.00 | 1 751 538.00 | | 1 713 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 317.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 470 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 433 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 911 476.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 645.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 436.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | 18 701.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 322.00 | 2 695 563.00 | | 3 004 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 215.00 | 2 388 435.00 | | 2 639 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 371.00 | 267 823.00 | | 343 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 270.00 | 225 645.00 | | 2 381 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 379 010.00 | 225 645.00 | | 2 379 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 454.00 | | | 43 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 261.00 | 282 261.00 | | 282 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 570.00 | 306 570.00 | | 306 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 581.00 | 623 581.00 | | 623 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 581.00 | 623 581.00 | | 623 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 637.00 | 599 637.00 | | 599 637.00 |