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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
AP Constructions | 273 481.00 | 252 036.00 | 21 444.00 | 273 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 185.00 | 214 750.00 | 4 434.00 | 219 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 846.00 | 177 835.00 | 34 011.00 | 211 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 835.00 | 682 283.00 | 72 553.00 | 754 835.00 |
BT Marchandises | 411 870.00 | | 411 870.00 | 411 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 554.00 | 84 405.00 | 188 149.00 | 272 554.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 1 101 683.00 | | 1 101 683.00 | 1 101 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 108.00 | 84 405.00 | 1 706 703.00 | 1 791 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 943.00 | 766 688.00 | 1 779 255.00 | 2 545 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
DG Autres réserves | 484 137.00 | 277 274.00 | | 484 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 566.00 | 291 863.00 | | 558 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 174.00 | 614 608.00 | | 1 088 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604.00 | 1 159.00 | | 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 792.00 | 95 951.00 | | 105 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 845.00 | 1 205.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 639.00 | 209 866.00 | | 285 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 136.00 | 256 891.00 | | 293 136.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 081.00 | 565 073.00 | | 691 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 255.00 | 1 179 681.00 | | 1 779 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 792.00 | 474 016.00 | | 105 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | 1 159.00 | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 639.00 | 285 639.00 | | 285 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 136.00 | 293 136.00 | | 293 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 858.00 | 1 066.00 | | 106 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
UX Autres créances clients | 272 554.00 | 182 858.00 | 89 696.00 | 272 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 071.00 | 187 859.00 | 93 213.00 | 281 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 236.00 | 580 444.00 | | 686 236.00 |