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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 062.00 | 2 232.00 | 64 830.00 | 67 062.00 |
AP Constructions | 136 325.00 | 34 878.00 | 101 446.00 | 136 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 467.00 | 2 316.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 690.00 | 10 016.00 | 3 674.00 | 13 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 936.00 | | 251 936.00 | 251 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 961.00 | 47 593.00 | 441 368.00 | 488 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 545.00 | 5 976.00 | 731 569.00 | 737 545.00 |
BZ Autres créances | 302 055.00 | | 302 055.00 | 302 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 496 898.00 | | 496 898.00 | 496 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 579.00 | | 306 579.00 | 306 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 077.00 | 5 976.00 | 1 987 101.00 | 1 993 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 038.00 | 53 569.00 | 2 428 469.00 | 2 482 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251 936.00 | | | 251 936.00 |
CU Autres participations | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 272.00 | 7 584.00 | | 8 272.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 547.00 | 90 742.00 | | 100 547.00 |
DG Autres réserves | 35 914.00 | 34 996.00 | | 35 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 599.00 | 51 045.00 | | 122 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 670.00 | 42 359.00 | | 39 670.00 |
DL TOTAL (I) | 307 001.00 | 226 726.00 | | 307 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 373.00 | 121 976.00 | | 111 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 162.00 | 156 808.00 | | 138 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 338.00 | 965 204.00 | | 1 727 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 797.00 | 23 385.00 | | 118 797.00 |
EA Autres dettes | 25 798.00 | 12 218.00 | | 25 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 468.00 | 1 279 591.00 | | 2 121 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 469.00 | 1 506 317.00 | | 2 428 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 899.00 | 1 168 218.00 | | 2 020 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 242 977.00 | | 5 242 977.00 | 5 242 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 977.00 | | 5 242 977.00 | 5 242 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 291 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 218 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 308.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004.00 | 2 689.00 | | 3 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 753.00 | 2 689.00 | | -8 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 53.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 355 132.00 | 3 300 165.00 | | 5 355 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 232 533.00 | 3 249 120.00 | | 5 232 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 599.00 | 51 045.00 | | 122 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 848.00 | | 62 430.00 | 463 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 317.00 | 269 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 317.00 | 488 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 077.00 | | 2 783.00 | 217 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 771.00 | | 59 646.00 | 246 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 260.00 | 8 333.00 | | 39 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 260.00 | 8 333.00 | | 39 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 492.00 | | 6 516.00 | 12 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 492.00 | | 6 516.00 | 12 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 492.00 | | 6 516.00 | 12 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 338.00 | 1 727 338.00 | | 1 727 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 798.00 | 25 798.00 | | 25 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 936.00 | 251 936.00 | | 251 936.00 |
UX Autres créances clients | 730 374.00 | 730 374.00 | | 730 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VB T. V. A. | 302 008.00 | 302 008.00 | | 302 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 373.00 | 10 805.00 | 45 319.00 | 111 373.00 |
VI Groupe et associés | 138 162.00 | 138 162.00 | | 138 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 579.00 | 306 579.00 | | 306 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 115.00 | 1 598 115.00 | | 1 598 115.00 |
VW T.V.A. | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 468.00 | 2 020 899.00 | 45 319.00 | 2 121 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 1 846.00 | | 1 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 672 998.00 | 406 081.00 | | 672 998.00 |
ST Autres comptes | 61 863.00 | 32 614.00 | | 61 863.00 |
YT Sous‐traitance | 4 454 761.00 | 2 771 073.00 | | 4 454 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 596.00 | 15 284.00 | | 18 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 751.00 | 1 846.00 | | 1 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 554.00 | 606 417.00 | | 815 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 757 698.00 | 673 099.00 | | 757 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 208 218.00 | 3 225 053.00 | | 5 208 218.00 |