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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232.00 | 8 012.00 | 219.00 | 8 232.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 877.00 | 214 937.00 | 82 940.00 | 297 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 244.00 | 222 949.00 | 236 295.00 | 459 244.00 |
BT Marchandises | 209 392.00 | 17 387.00 | 192 005.00 | 209 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 326.00 | 960.00 | 20 366.00 | 21 326.00 |
BZ Autres créances | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
CF Disponibilités | 899 038.00 | | 899 038.00 | 899 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 400.00 | 18 347.00 | 1 264 053.00 | 1 282 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 644.00 | 241 297.00 | 1 500 348.00 | 1 741 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 417 201.00 | | | 417 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 961.00 | | | 231 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 851 216.00 | | | 851 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 358.00 | | | 257 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 152.00 | | | 288 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 131.00 | | | 649 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 348.00 | | | 1 500 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 131.00 | | | 649 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 505 266.00 | | 2 505 266.00 | 2 505 266.00 |
FG Production vendue services | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 246.00 | | 2 556 246.00 | 2 556 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 268 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 490.00 | | | -33 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 427.00 | | | 2 587 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 466.00 | | | 2 355 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 961.00 | | | 231 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 605.00 | 14 284.00 | 1 940.00 | 210 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 671.00 | 341.00 | | 7 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 934.00 | 13 943.00 | 1 940.00 | 202 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 941.00 | 6 841.00 | 12 395.00 | 22 941.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | 660.00 | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 241.00 | 7 501.00 | 12 395.00 | 23 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 241.00 | 7 501.00 | 12 395.00 | 23 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 152.00 | 288 152.00 | | 288 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 763.00 | 102 763.00 | | 102 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 139.00 | 146 139.00 | | 146 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 540.00 | 146 139.00 | 107 401.00 | 253 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 773.00 | 391 773.00 | | 391 773.00 |