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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
AH Fonds commercial | 766 864.00 | | 766 864.00 | 766 864.00 |
AP Constructions | 70 585.00 | 70 509.00 | 76.00 | 70 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 342.00 | 628 362.00 | 62 980.00 | 691 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 495.00 | 232 776.00 | 21 719.00 | 254 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 427.00 | | 16 427.00 | 16 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 611.00 | 1 020 544.00 | 868 067.00 | 1 888 611.00 |
BP En cours de production de services | 105 965.00 | | 105 965.00 | 105 965.00 |
BT Marchandises | 369 254.00 | 45 246.00 | 324 008.00 | 369 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 006.00 | 741.00 | 1 124 265.00 | 1 125 006.00 |
BZ Autres créances | 120 653.00 | | 120 653.00 | 120 653.00 |
CF Disponibilités | 1 462 656.00 | | 1 462 656.00 | 1 462 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 056.00 | 45 986.00 | 3 159 070.00 | 3 205 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 667.00 | 1 066 530.00 | 4 027 136.00 | 5 093 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
DG Autres réserves | 1 870 714.00 | 1 789 840.00 | | 1 870 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 565.00 | 530 874.00 | | 446 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 279.00 | 2 650 715.00 | | 2 647 279.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 175.00 | 112 620.00 | | 63 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 503.00 | 6 186.00 | | 440 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 490.00 | | | 91 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 422.00 | 434 821.00 | | 464 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 568.00 | 286 697.00 | | 288 568.00 |
EA Autres dettes | 20 698.00 | 47 411.00 | | 20 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 857.00 | 887 736.00 | | 1 368 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 136.00 | 3 549 450.00 | | 4 027 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 706.00 | 824 870.00 | | 1 264 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 225.00 | | 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 535.00 | | 20 940.00 | 1 883 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 865.00 | 1 888 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 865.00 | 1 016 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 761.00 | | | 855 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 347.00 | | 20 940.00 | 1 011 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 527.00 | 63 882.00 | 15 865.00 | 972 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 630.00 | 63 882.00 | 15 865.00 | 883 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 422.00 | 464 422.00 | | 464 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 209.00 | 84 209.00 | | 84 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 267.00 | 104 267.00 | | 104 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 117.00 | 1 124 117.00 | | 1 124 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 878.00 | 50 217.00 | 12 661.00 | 62 878.00 |
VI Groupe et associés | 440 503.00 | 440 503.00 | | 440 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 507.00 | | | 49 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
VP Divers | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VW T.V.A. | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 365.00 | 1 264 704.00 | 12 661.00 | 1 277 365.00 |