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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 6 182.00 | 66.00 | 6 248.00 |
AH Fonds commercial | 1 011 474.00 | | 1 011 474.00 | 1 011 474.00 |
AP Constructions | 465 439.00 | 367 562.00 | 97 876.00 | 465 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 147.00 | 187 553.00 | 72 594.00 | 260 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554 997.00 | 2 284 323.00 | 1 270 674.00 | 3 554 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 624.00 | 2 845 620.00 | 2 553 003.00 | 5 398 624.00 |
BT Marchandises | 120 813.00 | | 120 813.00 | 120 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BZ Autres créances | 619 919.00 | | 619 919.00 | 619 919.00 |
CF Disponibilités | 1 045 669.00 | | 1 045 669.00 | 1 045 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 712.00 | | 46 712.00 | 46 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 001.00 | | 1 846 001.00 | 1 846 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 625.00 | 2 845 620.00 | 4 399 005.00 | 7 244 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 559.00 | 1 361 750.00 | | 1 714 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 530.00 | 352 809.00 | | -476 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 069.00 | 1 773 599.00 | | 1 297 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 578.00 | 1 128 261.00 | | 2 382 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 553.00 | 42 480.00 | | 9 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 545.00 | 184 189.00 | | 52 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 158.00 | 289 788.00 | | 545 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 764.00 | 227 812.00 | | 108 764.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 105.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 935.00 | 1 872 635.00 | | 3 101 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 399 005.00 | 3 646 235.00 | | 4 399 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
FG Production vendue services | 2 258 381.00 | | 2 258 381.00 | 2 258 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 316.00 | | 2 282 316.00 | 2 282 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -637 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 053.00 | 354.00 | | 20 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442.00 | 10 242.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 495.00 | 10 596.00 | | 20 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -10 596.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 337.00 | 146 399.00 | | -161 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 114.00 | 5 473 058.00 | | 2 427 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 644.00 | 5 120 249.00 | | 2 903 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 530.00 | 352 809.00 | | -476 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549 349.00 | | 135 405.00 | 5 549 349.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 96 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 424.00 | 96 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 130.00 | 5 398 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 017 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 706.00 | 4 284 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 722.00 | | | 1 017 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 268 879.00 | | 131 370.00 | 4 268 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 748.00 | | 4 035.00 | 262 748.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 649 533.00 | 311 793.00 | 115 706.00 | 2 649 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 865.00 | 317.00 | | 5 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 668.00 | 311 476.00 | 115 706.00 | 2 643 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 158.00 | 545 158.00 | | 545 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 359.00 | | 96 359.00 | 96 359.00 |
UX Autres créances clients | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 699.00 | 132 699.00 | | 132 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
VB T. V. A. | 97 990.00 | 97 990.00 | | 97 990.00 |
VC Groupe et associés | 206 521.00 | 206 521.00 | | 206 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381 392.00 | 233 144.00 | 1 661 403.00 | 2 381 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 574.00 | | | 93 574.00 |
VP Divers | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 004.00 | 95 004.00 | | 95 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 878.00 | 679 519.00 | 96 359.00 | 775 878.00 |
VW T.V.A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 049 390.00 | 901 142.00 | 1 661 403.00 | 3 049 390.00 |