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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 893.00 | 107 049.00 | 6 844.00 | 113 893.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 135.00 | 108 412.00 | 7 723.00 | 116 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
072 Créances – Autres | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
084 Disponibilités | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
110 Total général Actif | 171 984.00 | 108 412.00 | 63 572.00 | 171 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269.00 | | | 269.00 |
214 Production vendue de biens – France | 187 926.00 | 208 413.00 | | 187 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 795.00 | 785.00 | | 795.00 |
222 Production stockée | -2 937.00 | -7 593.00 | | -2 937.00 |
230 Autres produits | 3 432.00 | 2 329.00 | | 3 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 485.00 | 203 933.00 | | 189 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 221.00 | 82 543.00 | | 79 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 970.00 | 6 047.00 | | 970.00 |
242 Autres charges externes. | 18 587.00 | 18 916.00 | | 18 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 2 446.00 | | 2 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 643.00 | 32 626.00 | | 51 643.00 |
252 Charges sociales | 31 687.00 | 24 590.00 | | 31 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
262 Autres charges | 4 527.00 | 408.00 | | 4 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 585.00 | 168 017.00 | | 189 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -100.00 | 35 916.00 | | -100.00 |
280 Produits financiers | 717.00 | 788.00 | | 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | | | 420.00 |
294 Charges financières | 403.00 | 202.00 | | 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | 88.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 5 462.00 | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 339.00 | 30 952.00 | | 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |