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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 229.00 | 125 145.00 | 30 084.00 | 155 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 629.00 | 196 145.00 | 20 484.00 | 216 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 373 858.00 | 323 290.00 | 50 568.00 | 373 858.00 |
BT Marchandises | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 21 505.00 | 3 450.00 | 18 055.00 | 21 505.00 |
CF Disponibilités | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 133.00 | 3 450.00 | 95 683.00 | 99 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 991.00 | 326 740.00 | 146 251.00 | 472 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
DH Report à nouveau | -3 432.00 | | | -3 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 498.00 | -3 432.00 | | -6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 15 770.00 | 22 267.00 | | 15 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 903.00 | 62 752.00 | | 44 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 2 868.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 37 883.00 | | 41 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 217.00 | 38 671.00 | | 39 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 056.00 | | |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 881.00 | 154 230.00 | | 128 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 251.00 | 177 697.00 | | 146 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 775.00 | 109 388.00 | | 96 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 027.00 | | 720 027.00 | 720 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 027.00 | | 720 027.00 | 720 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 418.00 | 4 829.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 4 829.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | 160.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 160.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 4 670.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 143.00 | 707 688.00 | | 732 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 640.00 | 711 120.00 | | 738 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 498.00 | -3 432.00 | | -6 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 780.00 | 11 830.00 | | 19 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 506.00 | | 14 994.00 | 381 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 642.00 | 373 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 642.00 | 371 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 506.00 | | 14 994.00 | 379 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 270.00 | 30 187.00 | 22 166.00 | 315 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 270.00 | 30 187.00 | 22 166.00 | 313 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | 400.00 | | 1 200.00 |
6T Sur comptes clients | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 914.00 | | 2 464.00 | 5 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 114.00 | 400.00 | 2 464.00 | 7 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 2 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 953.00 | 41 953.00 | | 41 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 842.00 | 14 325.00 | 30 516.00 | 44 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 881.00 | 96 775.00 | 30 516.00 | 128 881.00 |