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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 779.00 | 276 653.00 | 91 126.00 | 367 779.00 |
040 Immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 371.00 | 277 453.00 | 482 918.00 | 760 371.00 |
060 Stock marchandises | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
084 Disponibilités | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
110 Total général Actif | 861 127.00 | 277 453.00 | 583 674.00 | 861 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 365 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 339.00 | 324 587.00 | | 279 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 948.00 | 30 152.00 | | 69 948.00 |
230 Autres produits | 10 036.00 | 14 129.00 | | 10 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 323.00 | 368 868.00 | | 359 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 173.00 | 139 515.00 | | 131 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | -290.00 | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 96 853.00 | 87 993.00 | | 96 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 399.00 | 5 499.00 | | 15 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 288.00 | 80 821.00 | | 91 288.00 |
252 Charges sociales | 7 101.00 | 2 396.00 | | 7 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 963.00 | 21 175.00 | | 26 963.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 10.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 725.00 | 337 133.00 | | 368 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 402.00 | 31 735.00 | | -9 402.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 331.00 | | |
294 Charges financières | 745.00 | 1 030.00 | | 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 008.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 147.00 | 34 028.00 | | -10 147.00 |