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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 031.00 | 63 519.00 | 10 513.00 | 74 031.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 723.00 | 79 362.00 | 7 362.00 | 86 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 986.00 | 142 880.00 | 127 106.00 | 269 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 556.00 | | 124 556.00 | 124 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 665.00 | 26 861.00 | 29 803.00 | 56 665.00 |
BZ Autres créances | 234 711.00 | | 234 711.00 | 234 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 331 159.00 | | 331 159.00 | 331 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 125.00 | | 133 125.00 | 133 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 215.00 | 26 861.00 | 853 354.00 | 880 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 122.00 | 169 742.00 | 985 380.00 | 1 155 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 325.00 | | | -346 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 957.00 | -346 325.00 | | -898 957.00 |
DL TOTAL (I) | -581 283.00 | 317 675.00 | | -581 283.00 |
DP Provisions pour risques | 4 920.00 | 50.00 | | 4 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 920.00 | 50.00 | | 4 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 935.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 593.00 | 107 464.00 | | 18 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 617.00 | 513 719.00 | | 1 048 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 620.00 | 329 372.00 | | 249 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 830.00 | 215 697.00 | | 189 830.00 |
EA Autres dettes | 52 186.00 | 48 531.00 | | 52 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 182 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 559 182.00 | 1 398 501.00 | | 1 559 182.00 |
ED (V) | 2 560.00 | 7 242.00 | | 2 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 380.00 | 1 723 468.00 | | 985 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 941.00 | 986 227.00 | 1 107 169.00 | 120 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 941.00 | 986 227.00 | 1 107 169.00 | 120 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 006.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -913 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 813.00 | 111 738.00 | | 17 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 813.00 | 111 738.00 | | 17 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 491.00 | 85 287.00 | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 85 287.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 903.00 | 26 451.00 | | 14 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 702.00 | 9 372 329.00 | | 1 173 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 659.00 | 9 718 655.00 | | 2 072 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 957.00 | -346 325.00 | | -898 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 903.00 | | 726.00 | 358 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 631.00 | 14 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 643.00 | 269 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 013.00 | 86 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 031.00 | | | 169 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 010.00 | | 726.00 | 160 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 398.00 | 21 006.00 | 72 522.00 | 194 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 875.00 | 14 642.00 | | 48 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 519.00 | 6 364.00 | 72 522.00 | 145 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50.00 | 4 920.00 | 50.00 | 50.00 |
6T Sur comptes clients | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 912.00 | 4 920.00 | 50.00 | 26 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 620.00 | 249 620.00 | | 249 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
UX Autres créances clients | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 326.00 | 25 325.00 | | 25 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 861.00 | | 26 861.00 | 25 861.00 |
VB T. V. A. | 30 361.00 | 30 381.00 | | 30 361.00 |
VC Groupe et associés | 84 902.00 | 84 902.00 | | 84 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 566.00 | 510 566.00 | | 510 566.00 |